PIMCO Global Bond Ex-US Fund - Institutional USD DIS Fonds

WKN: A0J2S0 ISIN: IE00B0V9TH54


14,111 EUR
-0,04 % -0,0057
Börse
Stand 29.03.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.22   0,06 USD)
Fondsvolumen 727,82 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B0V9TH54
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 09.11.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,03 -2,3 % +19,4 %
8,51 -6,2 % +4,9 %
18,23 -7,7 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,5 % USA
19,9 % Japan
8,4 % Großbritannien
3,2 % Frankreich
2,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,111
29.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,30
29.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  5,800 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  5,690 % Fannie Mae 4,5%
  5,640 % JAPAN 22/23 ZO
  2,940 % Fannie Mae 4%
  2,880 % Fannie Mae 3%
  2,070 % Fannie Mae 3,5%
  2,040 % JAPAN 22/23 ZO
  2,020 % Japan Treasury Bills 12319
  1,440 % JAPAN 22/23 ZO
  69,480 % übrige Positionen

Länder

  28,500 % USA
  19,930 % Japan
  8,420 % Großbritannien
  3,250 % Frankreich
  2,610 % Irland
  2,570 % Dänemark
  2,470 % Deutschland
  2,270 % Südkorea
  2,160 % China
  1,820 % Australien
  1,680 % Kanada
  1,650 % Israel
  1,620 % Spanien
  1,560 % Kayman Inseln
  1,290 % Italien
  1,210 % Peru
  0,920 % Malaysia
  0,840 % Schweiz
  0,780 % Niederlande
  0,710 % Luxemburg
  0,550 % Rumänien
  0,510 % Supranational
  0,260 % Serbien
  0,220 % Slowenien
  0,210 % Brasilien
  11,990 % übrige Länder

Währungen

  36,230 % US Dollar
  18,390 % Japanische Yen
  14,100 % Euro
  5,720 % Pfund Sterling
  2,570 % Dänische Kronen
  2,490 % Australische Dollar
  2,270 % Südkoreanischer Won
  2,160 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,650 % Israelischer Shekel
  1,210 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,740 % Malaysische Ringgit
  0,720 % Kanadische Dollar
  0,190 % Neuseeland-Dollar
  11,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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