DAX
18.714
-1,518
MDAX
25.877
-1,480
TecDAX
3.268
-2,136
NASDAQ 1..
19.765
-0,363
DOW JONE..
41.959
-0,182
S&P500 I..
5.695
-0,322
L&S BREN..
74,37
-0,588
Gold
2.611
+0,914
EUR/USD
1,1149
-0,093
Bitcoin ..
63.193
+0,370

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional GBP DIS H Fonds

WKN: A0J2SL ISIN: IE00B0V9T193


8.68  GBP
0,115 +0,01
Börse
Stand 19.09.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.24   0,09 GBP)
Fondsvolumen 4,32 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B0V9T193
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 30.12.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,60 +13,7 % +5,2 %
11,30 +19,3 % +74,7 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
83,7 % USA
7,0 % Großbritannien
4,7 % Niederlande
3,3 % Irland
2,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3249
19.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
8,68
19.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  9,280 % FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S..
  7,980 % Fannie Mae or Freddie Mac
  4,510 % Fannie Mae 3,5%
  4,390 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  3,790 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  2,630 % US TREASURY 2044
  2,520 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  2,500 % USA 15.11.2040 1,375
  2,490 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  2,230 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  57,680 % übrige Positionen

Länder

  83,690 % USA
  6,980 % Großbritannien
  4,690 % Niederlande
  3,310 % Irland
  2,690 % Frankreich
  2,550 % Japan
  2,510 % Italien
  1,550 % Deutschland
  1,500 % Schweiz
  1,420 % Luxemburg
  1,360 % Kanada
  1,010 % Mexiko
  0,940 % Schweden
  0,870 % Supranational
  0,850 % Spanien
  0,580 % Australien
  0,400 % Kayman Inseln
  0,310 % Bermuda
  0,300 % Belgien
  0,290 % Dänemark
  0,270 % Rumänien
  0,220 % Südkorea
  0,210 % Saudi-Arabien
  0,200 % Brasilien
  0,200 % Ungarn
  0,140 % Finnland
  0,130 % Jersey
  0,130 % Guernsey
  0,120 % Indien
  0,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,110 % Israel
  0,100 % Polen

Währungen

  122,900 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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