PIMCO Total Return Bond Fund - Institutional EUR DIS H Fonds

WKN: A0J2SP ISIN: IE00B0V9T086


15,01EUR
-0,07 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.10.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.20   0,07 EUR)
Fondsvolumen 4,04 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B0V9T086
WKN A0J2SP
Zielmarktkriterien

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
Platinum

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager A. Mather, R...
Auflagedatum 30.12.05
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,77 +5,9 % +12,9 %
5,08 -1,0 % -2,1 %
29,23 +6,4 % +56,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,9 % USA
8,3 % Großbritannien
3,8 % Japan
2,5 % Niederlande
2,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,01
19.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  11,470 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  7,300 % BRITISH POUND STERLING
  4,370 % United States Treasury Note/Bond 3% 15..
  2,140 % TREASURY BOND (OTR)
  1,620 % FED HOME LN MTGE GLBL NT (1.25MMM)
  1,210 % Lloyds Banking Group PLC (var)
  1,070 % United States Treasury Note/Bond 3,375..
  0,840 % HWKSM 1,7612
  0,770 % Central Nippon Expressway Co Ltd 2,567..
  0,740 % FNMA PASS THRU 15YR #FM3340
  68,470 % übrige Positionen

Länder

  41,850 % USA
  8,270 % Großbritannien
  3,760 % Japan
  2,470 % Niederlande
  2,460 % Deutschland
  2,180 % Cayman Inseln
  1,890 % Frankreich
  1,530 % Luxemburg
  1,470 % Irland
  1,240 % Schweden
  1,200 % Kasse
  0,980 % Guernsey
  0,720 % Israel
  0,650 % Peru
  0,640 % Schweiz
  0,640 % Südkorea
  0,560 % Chile
  0,550 % Hong Kong
  0,530 % Kanada
  0,530 % Spanien
  0,460 % Katar
  0,340 % Supranational
  0,300 % Australien
  0,280 % Bermuda
  0,240 % Italien
  0,220 % Jersey
  0,200 % Ungarn
  0,200 % Singapur
  0,190 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,180 % Global
  0,150 % Belgien
  23,120 % übrige Länder

Währungen

  100,230 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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