Mori Ottoman Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0H0QP ISIN: IE00B0T0FN89


143,62EUR
-0,01 % -0,02
Börse
Stand 21.01.22 - 14:57:15 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
03.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,50 Mio. EUR
Symbol GIQC
ISIN IE00B0T0FN89
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aziz Unan
Auflagedatum 03.01.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,85 -6,5 % +11,1 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,7 % Energie
24,8 % Finanzdienstleistungen
8,8 % Sonstige Konsumgüter
8,0 % IT-Software (Telekommun..
6,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
46,4 % Russland
26,6 % Türkei
10,3 % Polen
2,6 % Griechenland
2,4 % Rumänien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
143,938
148,256
21.01.22 15:13 770
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,9999
19.01.22 08:00 -- 1
gettex
144,726
21.01.22 15:02 0 25
Düsseldorf
143,45
21.01.22 14:40 0 14
Berlin
143,62
21.01.22 14:57 0 2
München
146,32
21.01.22 14:56 0 2

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa, dem Mittleren Osten und in Nordafrika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäss der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mori Capital Management..
Anschrift Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT
Internet www.mori-capital.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  31,700 % Energie
  24,750 % Finanzdienstleistungen
  8,820 % Sonstige Konsumgüter
  7,980 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  6,770 % Rohstoffe
  4,800 % Konglomerate
  3,690 % Industrie
  2,200 % Barmittel
  1,800 % Immobilien
  7,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,640 % LUKOIL PJSC
  7,160 % Novatek PJSC
  6,960 % Gazprom PJSC
  5,670 % Sberbank of Russia PJSC
  3,970 % Bank Pekao SA
  3,760 % IS YATIRIM MENKUL DE.TN 1
  3,070 % Surgutneftegas OJSC
  2,580 % Mytilineos Holdings SA
  2,580 % Severstal PJSC
  2,460 % Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS
  53,150 % übrige Positionen

Länder

  46,400 % Russland
  26,570 % Türkei
  10,270 % Polen
  2,580 % Griechenland
  2,350 % Rumänien
  2,200 % Kasse
  1,070 % Niederlande
  1,070 % Ukraine
  7,490 % übrige Länder

Währungen

  29,290 % US Dollar
  29,080 % Türkische Lira
  22,330 % Russischer Rubel
  10,270 % Polnischer Zloty
  2,580 % Euro
  6,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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