PIMCO Euro Long Average Duration Fund - Institutional EUR ACC Fonds
WKN: A0J4FG ISIN: IE00B0MQV914
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 218,70 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B0MQV914 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,68 | -4,5 % | +27,9 % | |||
| 4,40 | -3,4 % | -1,6 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,2 % | Frankreich |
| 16,8 % | USA |
| 7,0 % | Dänemark |
| 6,9 % | Niederlande |
| 5,1 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
30,05
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl lang laufender, auf Euro lautender, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend längere Laufzeiten aufweisen und auf Euro lauten. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 8,430 % | FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05... | |
| 8,130 % | French Republic Government Bond OAT 2%.. | |
| 6,370 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
| 6,290 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 5,860 % | French Republic Government Bond OAT 4%.. | |
| 4,830 % | PIMCO Euro Sh.Ma.Sou.ETF F.EUR | |
| 4,640 % | 1 NYKRE 01-10-2050 (01EE) | |
| 3,480 % | Netherlands Government Bond 2,75% 15.0.. | |
| 3,450 % | French Republic Government Bond OAT 4,.. | |
| 3,050 % | Fannie Mae 3,5% | |
| 45,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,180 % | Frankreich | |
| 16,790 % | USA | |
| 6,980 % | Dänemark | |
| 6,880 % | Niederlande | |
| 5,130 % | Irland | |
| 4,340 % | Großbritannien | |
| 3,940 % | Spanien | |
| 2,230 % | Japan | |
| 1,530 % | Slowenien | |
| 1,310 % | Deutschland | |
| 0,810 % | Italien | |
| 0,400 % | Israel | |
| 0,390 % | Cayman Inseln | |
| 0,240 % | Kroatien | |
| 0,230 % | Jersey | |
| 0,210 % | Belgien | |
| 0,200 % | Schweiz | |
| 0,200 % | Saudi-Arabien | |
| 7,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,240 % | Euro | |
| 17,320 % | US Dollar | |
| 6,980 % | Dänische Kronen | |
| 4,810 % | Pfund Sterling | |
| 2,650 % | Japanische Yen | |
| 1,000 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.