PIMCO Euro Long Average Duration Fund - Institutional EUR ACC Fonds

WKN: A0J4FG ISIN: IE00B0MQV914


19,87 EUR
-0,25 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,29 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B0MQV914
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Surow..
Auflagedatum 21.04.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,06 +3,0 % -25,4 %
5,62 +0,9 % -4,2 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
57,0 % Frankreich
14,8 % USA
9,6 % Niederlande
3,9 % Irland
3,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,87
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl lang laufender, auf Euro lautender, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend längere Laufzeiten aufweisen und auf Euro lauten. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  12,520 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
  6,340 % REP. FSE 05-55 O.A.T.
  5,970 % FRANKREICH 23/54 O.A.T.
  5,520 % REP. FSE 06-38 O.A.T.
  5,110 % REP. FSE 10-60 O.A.T.
  4,530 % REP. FSE 13/45 O.A.T.
  4,120 % PFI ETF-EO SH.MAT.EOA
  3,940 % FRANKREICH 22/43 O.A.T.
  3,290 % NEDERLD 14-47
  3,140 % Fannie Mae 4%
  45,520 % übrige Positionen

Länder

  57,030 % Frankreich
  14,850 % USA
  9,580 % Niederlande
  3,930 % Irland
  3,840 % Großbritannien
  2,430 % Slowenien
  1,870 % Belgien
  1,150 % Italien
  0,980 % Deutschland
  0,900 % Kanada
  0,590 % Japan
  0,330 % Spanien
  0,290 % Luxemburg
  0,190 % Schweiz
  2,040 % übrige Länder

Währungen

  84,450 % Euro
  14,530 % US Dollar
  3,900 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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