19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
27.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 218,70 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B0MQV914 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,68 | -4,5 % | +27,9 % | |||
4,40 | -3,4 % | -1,6 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,2 % | Frankreich |
16,8 % | USA |
7,0 % | Dänemark |
6,9 % | Niederlande |
5,1 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
30,05
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl lang laufender, auf Euro lautender, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend längere Laufzeiten aufweisen und auf Euro lauten. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
8,430 % | FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05... | |
8,130 % | French Republic Government Bond OAT 2%.. | |
6,370 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
6,290 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
5,860 % | French Republic Government Bond OAT 4%.. | |
4,830 % | PIMCO Euro Sh.Ma.Sou.ETF F.EUR | |
4,640 % | 1 NYKRE 01-10-2050 (01EE) | |
3,480 % | Netherlands Government Bond 2,75% 15.0.. | |
3,450 % | French Republic Government Bond OAT 4,.. | |
3,050 % | Fannie Mae 3,5% | |
45,470 % | übrige Positionen |
41,180 % | Frankreich | |
16,790 % | USA | |
6,980 % | Dänemark | |
6,880 % | Niederlande | |
5,130 % | Irland | |
4,340 % | Großbritannien | |
3,940 % | Spanien | |
2,230 % | Japan | |
1,530 % | Slowenien | |
1,310 % | Deutschland | |
0,810 % | Italien | |
0,400 % | Israel | |
0,390 % | Cayman Inseln | |
0,240 % | Kroatien | |
0,230 % | Jersey | |
0,210 % | Belgien | |
0,200 % | Schweiz | |
0,200 % | Saudi-Arabien | |
7,010 % | übrige Länder |
67,240 % | Euro | |
17,320 % | US Dollar | |
6,980 % | Dänische Kronen | |
4,810 % | Pfund Sterling | |
2,650 % | Japanische Yen | |
1,000 % | übrige Währungen |