DAX
22.839
-1,172
MDAX
28.864
-0,226
TecDAX
3.728
-1,835
NASDAQ 1..
19.894
-2,058
DOW JONE..
42.414
-0,467
S&P500 I..
5.706
-1,309
L&S BREN..
73,35
+1,103
Gold
3.022
+0,009
EUR/USD
1,0743
+0,020
Bitcoin ..
86.869
+908,725

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class USD DIS Fonds

WKN: A0J2ST ISIN: IE00B0MD9S72


9.066549  EUR
0,349 +0,0315
Börse
Stand 25.03.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.24   0,16 USD)
Fondsvolumen 4,65 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B0MD9S72
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yacov Arnopol..
Auflagedatum 28.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,95 +8,7 % +24,0 %
6,39 +11,8 % +54,3 %
13,16 +11,9 % +132,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,9 % USA
9,2 % Mexiko
4,7 % Türkei
4,0 % Kayman Inseln
3,6 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0665
25.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,78
25.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,210 % USA 15.05.2042 3,25
1,330 % PEMEX 20/50
1,260 % MEXICO 2034 M
1,260 % MEXIKO 24/34
1,170 % USA 31.08.2029 3,125
0,990 % TURKEY 17/47
0,980 % MEXICO 10/2110 MTN A
0,930 % ARGENTINIEN 20/41
0,910 % ISRAEL 23/26 MTN
0,810 % USA 24/25 ZO
88,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,950 % USA
  9,220 % Mexiko
  4,680 % Türkei
  4,000 % Kayman Inseln
  3,610 % Argentinien
  3,300 % Dominikanische Republik
  3,280 % Ägypten
  3,270 % Chile
  2,990 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,810 % Indonesien
  2,580 % Kolumbien
  2,520 % Ungarn
  2,450 % Israel
  2,370 % Peru
  2,370 % Südafrika
  2,160 % Saudi-Arabien
  2,100 % Luxemburg
  1,920 % Irland
  1,800 % Panama
  1,750 % Großbritannien
  1,620 % Rumänien
  1,450 % Oman
  1,400 % Katar
  1,340 % Usbekistan
  1,330 % Ecuador
  1,260 % Pakistan
  1,260 % Serbien
  1,210 % Guatemala
  0,980 % Sri Lanka
  0,880 % Ukraine
  0,880 % Venezuela
  0,860 % Polen
  0,800 % El Salvador
  0,750 % Niederlande
  0,730 % Brasilien
  0,700 % Kasachstan
  0,690 % Ghana
  0,690 % Nigeria
  0,690 % Paraguay
  0,670 % Aserbaidschan
  0,640 % Angola
  0,630 % Bulgarien
  0,600 % Elfenbeinküste
  0,600 % Kenia
  0,540 % Hong Kong
  0,540 % Südkorea
  0,520 % Marokko
  0,510 % Kamerun
  0,500 % Indien
  0,500 % Tunesien
  0,500 % Senegal
  0,460 % Mongolei
  0,410 % Jordanien
  0,400 % Singapur
  0,350 % Malaysia
  0,330 % Philippinen
  0,330 % Jungferninseln (British)
  0,320 % Tschechien
  0,310 % Bahrain
  0,300 % China
  0,300 % Slowenien
  0,250 % Trinidad und Tobago
  0,240 % Lettland
  0,240 % Honduras
  0,200 % Costa Rica
  0,200 % Mazedonien
  0,150 % Benin
  0,130 % Bermuda
  0,100 % Libanon

Währungen

Anteil Währung
  85,440 % US Dollar
  11,410 % Euro
  2,300 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,920 % Ägyptisches Pfund
  1,350 % Türkische Lira
  1,260 % Mexican Unidad De Inversion (Udi)
  0,250 % Dominikanischer Peso
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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