DAX
22.948
+1,375
MDAX
28.762
+2,263
TecDAX
3.470
+1,566
NASDAQ 1..
24.193
+0,003
DOW JONE..
46.336
-0,155
S&P500 I..
6.591
-0,100
L&S BREN..
96,15
-3,357
Gold
4.547
+0,003
EUR/USD
1,1574
-0,338
Bitcoin ..
71.493
+1,225

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class USD DIS Fonds

WKN: A0J2ST ISIN: IE00B0MD9S72


8.687712  EUR
-0,357 -0,0311
Börse
Stand 24.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.25 0,14 USD)
Fondsvolumen 7,12 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B0MD9S72
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yacov Arnopol..
Auflagedatum 28.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,86 +2,8 % +15,1 %
7,21 +3,0 % +35,9 %
15,63 +8,5 % +73,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING MARKETS BOND FUND - E CLASS USD DIS, WKN: A0J2ST und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 7,1 %
USA 5,2 %
Kolumbien 4,9 %
Argentinien 3,2 %
Kayman Inseln 2,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,6877
24.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,09
24.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,17 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
0,95 % SOUTH AFR. 2035 R2035
0,91 % PEMEX 20/50
0,87 % SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS
0,83 % BEIGNET INV. 25/49 144A
0,81 % MEXIKO 25/37
0,71 % ARGENTINIEN 20/41
0,70 % ARGENTINIEN 20/30
0,69 % AEGYPTEN 25/28
0,63 % MEXICO 10/2110 MTN A
86,73 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,10 % Mexiko
  5,22 % USA
  4,88 % Kolumbien
  3,23 % Argentinien
  2,80 % Kayman Inseln
  2,65 % Chile
  2,63 % Saudi-Arabien
  2,59 % Indonesien
  2,53 % Türkei
  2,52 % Ägypten
  2,37 % Südafrika
  2,28 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,14 % Dominikanische Republik
  2,11 % Luxemburg
  2,08 % Ungarn
  2,07 % Rumänien
  1,95 % Peru
  1,53 % Panama
  1,46 % Großbritannien
  1,38 % Katar
  1,31 % Guatemala
  1,29 % Venezuela
  1,21 % Ecuador
  1,20 % Irland
  1,19 % Nigeria
  1,14 % Hongkong
  1,04 % Polen
  1,03 % Oman
  1,00 % Ukraine
  0,93 % Kenia
  0,91 % Bulgarien
  0,91 % Usbekistan
  0,90 % Brasilien
  0,87 % Aserbaidschan
  0,82 % Elfenbeinküste
  0,81 % Philippinen
  0,79 % Israel
  0,78 % Serbien
  0,75 % Niederlande
  0,69 % Senegal
  0,66 % Bahrain
  0,61 % Kuwait
  0,59 % Ghana
  0,56 % Costa Rica
  0,56 % Kasachstan
  0,52 % Angola
  0,50 % Indien
  0,46 % El Salvador
  0,46 % Paraguay
  0,45 % China
  0,44 % Marokko
  0,43 % Kamerun
  0,40 % Supranational
  0,36 % Sri Lanka
  0,35 % Japan
  0,35 % Thailand
  0,32 % Mongolei
  0,29 % Singapur
  0,27 % Kongo
  0,24 % Pakistan
  0,24 % Tschechien
  0,23 % Malaysia
  0,21 % Gabun
  0,21 % Südkorea
  0,20 % Jamaika
  0,20 % Spanien
  0,19 % Kanada
  0,18 % Slowenien
  0,17 % Lettland
  0,16 % Libanon
  0,14 % Surinam
  0,13 % Mazedonien
  0,13 % Trinidad und Tobago
  0,10 % Bermuda
  0,10 % Sambia
  13,50 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,45 % US-Dollar
  11,62 % Euro
  1,71 % Kolumbianischer Peso
  1,61 % Ägyptisches Pfund
  1,13 % Südafrikanischer Rand
  0,87 % Nigerianischer Naira
  0,77 % Usbekischer Sum
  0,56 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,53 % Dominikanischer Peso
  0,43 % Türkische Lira
  0,36 % Japanische Yen
  0,27 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,23 % Paraguayanischer Guaraní
  0,16 % Pfund Sterling
  0,15 % Kasachischer Tenge
  0,12 % Brasilianische Real
  6,03 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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