DAX
24.340
+0,231
MDAX
30.303
-0,442
TecDAX
3.587
-0,171
NASDAQ 1..
25.575
-0,008
DOW JONE..
48.418
-0,032
S&P500 I..
6.906
-0,029
L&S BREN..
61,93
+0,675
Gold
4.487
-0,355
EUR/USD
1,1798
+0,032
Bitcoin ..
86.766
-0,750

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class USD DIS Fonds

WKN: A0J2ST ISIN: IE00B0MD9S72


8.789083  EUR
-0,268 -0,0236
Börse
Stand 22.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.25 0,16 USD)
Fondsvolumen 6,39 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B0MD9S72
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yacov Arnopol..
Auflagedatum 28.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,11 +1,9 % +13,3 %
8,41 +0,7 % +35,5 %
16,08 +7,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING MARKETS BOND FUND - E CLASS USD DIS, WKN: A0J2ST und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 8,2 %
USA 5,3 %
Kolumbien 4,2 %
Saudi-Arabien 3,3 %
Kayman Inseln 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,7891
22.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,34
22.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,850 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
1,040 % PEMEX 20/50
0,980 % SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS
0,980 % SOUTH AFR. 2035 R2035
0,930 % MEXIKO 25/37
0,860 % USA 15.05.2042 3,25
0,780 % AEGYPTEN 25/28
0,730 % MEXICO 10/2110 MTN A
0,720 % KOLUMBIEN 25/35
0,710 % PIMCO FDS:GIS- ZDLA
89,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,200 % Mexiko
  5,310 % USA
  4,250 % Kolumbien
  3,330 % Saudi-Arabien
  3,100 % Kayman Inseln
  3,060 % Chile
  3,030 % Ägypten
  2,950 % Indonesien
  2,500 % Peru
  2,500 % Südafrika
  2,450 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,420 % Luxemburg
  2,350 % Argentinien
  2,350 % Ungarn
  2,350 % Türkei
  2,300 % Dominikanische Republik
  2,150 % Rumänien
  1,750 % Panama
  1,710 % Großbritannien
  1,460 % Guatemala
  1,250 % Katar
  1,190 % Polen
  1,190 % Usbekistan
  1,180 % Hong Kong
  1,170 % Oman
  1,150 % Ecuador
  1,110 % Irland
  1,070 % Bulgarien
  1,020 % Nigeria
  0,990 % Brasilien
  0,980 % Israel
  0,980 % Aserbaidschan
  0,920 % Philippinen
  0,910 % Venezuela
  0,900 % Serbien
  0,860 % Kenia
  0,850 % Niederlande
  0,790 % Ukraine
  0,790 % Senegal
  0,780 % Elfenbeinküste
  0,730 % Kasachstan
  0,680 % Angola
  0,670 % Ghana
  0,560 % Paraguay
  0,540 % Kamerun
  0,510 % Indien
  0,510 % El Salvador
  0,500 % Marokko
  0,450 % Bahrain
  0,400 % Sri Lanka
  0,360 % Mongolei
  0,330 % Singapur
  0,290 % Namibia
  0,270 % Supranational
  0,270 % Tschechien
  0,260 % Malaysia
  0,260 % Gabun
  0,250 % Pakistan
  0,250 % Thailand
  0,240 % Südkorea
  0,230 % Jamaika
  0,220 % China
  0,210 % Kanada
  0,210 % Slowenien
  0,190 % Lettland
  0,180 % Libanon
  0,150 % Mazedonien
  0,150 % Trinidad und Tobago
  0,130 % Jordanien
  0,110 % Bermuda
  0,100 % Spanien
  0,100 % Uganda
  10,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  80,340 % US Dollar
  11,840 % Euro
  1,610 % Ägyptisches Pfund
  1,170 % Südafrikanischer Rand
  1,040 % Nigerianischer Naira
  0,950 % Kolumbianischer Peso
  0,780 % Dominikanischer Peso
  0,670 % Usbekistanischer So'm
  0,610 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,500 % Türkische Lira
  0,340 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,150 % Paraguay Guaraní
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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