Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nieder.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 646,76 Mio. EUR | ||
Symbol | IUSJ | ||
ISIN | IE00B0M62Y33 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,32 | +15,4 % | +53,0 % | |||
11,16 | +15,2 % | +53,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
28,0 % | Informationstechnologie.. |
24,4 % | Sonstige Konsumgüter |
15,1 % | Energie |
14,2 % | Industrie |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
57,0 % | Niederlande |
37,3 % | Großbritannien |
3,0 % | Schweiz |
1,5 % | Luxemburg |
0,9 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 87,86 |
87,91 |
26.04.24 | 14:07 | 4.381 |
LT Lang & Schwarz | 87,89 |
87,90 |
26.04.24 | 14:07 | 3.296 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
86,9597
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
87,89
|
26.04.24 | 14:07 | -- | 3.291 |
gettex |
87,93
|
26.04.24 | 13:47 | 299 | 44 |
Stuttgart |
87,90
|
26.04.24 | 13:45 | 0 | 17 |
Berlin |
87,95
|
26.04.24 | 13:20 | 0 | 9 |
Düsseldorf |
87,50
|
26.04.24 | 13:17 | 0 | 6 |
Tradegate |
87,95
|
26.04.24 | 12:30 | 55 | 6 |
Quotrix |
87,75
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
87,41
|
26.04.24 | 08:00 | 0 | 1 |
Hannover |
87,68
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
87,62
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
87,94
|
26.04.24 | 13:52 | 18.918 | 217 |
SIX SWISS (EUR) |
87,84
|
26.04.24 | 09:49 | 3 | 2 |
Anleihen FX |
87,84
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
74,9644
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
7.455,50
|
25.04.24 | 17:35 | 23 | 4 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des AEX Index®, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von niederländischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ausgegeben werden. Er umfasst derzeit die 25 an der NYSE Euronext Amsterdam am aktivsten gehandelten niederländischen Unternehmen. Unternehmen sind im Index nach der modifizierten Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und modifiziert im Einklang mit einer vom Indexanbieter angewendeten Methode zur Indexbeschränkung. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
27,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,090 % | Energie | |
14,170 % | Industrie | |
10,630 % | Finanzdienstleistungen | |
5,790 % | Rohstoffe | |
1,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,270 % | Barmittel | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
15,090 % | SHELL PLC EO-07 | |
14,830 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
13,720 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
8,480 % | RELX PLC LS -,144397 | |
5,690 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
5,180 % | ADYEN N.V. EO-,01 | |
4,780 % | PROSUS NV EO -,05 | |
4,050 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
3,000 % | DSM-FIRMENICH AG EO -,01 | |
3,000 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
22,180 % | übrige Positionen |
57,010 % | Niederlande | |
37,290 % | Großbritannien | |
3,000 % | Schweiz | |
1,460 % | Luxemburg | |
0,870 % | Bermuda | |
0,270 % | Kasse | |
0,100 % | übrige Länder |
75,250 % | Euro | |
22,200 % | Pfund Sterling | |
2,180 % | US Dollar | |
0,370 % | übrige Währungen |