Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR | ||
Symbol | IBCI | ||
ISIN | IE00B0M62X26 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,37 | +2,3 % | +8,1 % | |||
4,71 | +2,4 % | -4,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,0 % | Frankreich |
28,7 % | Italien |
14,3 % | Deutschland |
12,2 % | Spanien |
0,8 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 225,35 |
226,57 |
19.04.24 | 17:37 | 7.229 |
LT Societe Generale | 225,70 |
226,30 |
19.04.24 | 17:36 | 1.965 |
LT Baader Bank | 225,226 |
226,576 |
19.04.24 | 17:36 | 634 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
226,335
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
225,35
|
19.04.24 | 17:37 | 4 | 7.204 |
Xetra |
225,91
|
19.04.24 | 17:17 | 1.156 | 36 |
Stuttgart |
225,84
|
19.04.24 | 17:15 | 680 | 35 |
gettex |
225,90
|
19.04.24 | 17:22 | 35 | 22 |
Düsseldorf |
225,74
|
19.04.24 | 16:17 | 0 | 9 |
Frankfurt |
225,77
|
19.04.24 | 17:22 | 0 | 5 |
Tradegate |
225,8399
|
19.04.24 | 15:50 | 52 | 5 |
Berlin |
225,85
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
Quotrix |
226,35
|
19.04.24 | 09:46 | 63 | 1 |
Hannover |
226,18
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Hamburg |
226,45
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 1 |
München |
225,57
|
19.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
225,80
|
19.04.24 | 17:12 | 1.721 | 46 |
Euronext Milan |
225,85
|
19.04.24 | 17:09 | 1.795 | 39 |
SIX SWISS (CHF) |
219,74
|
17.04.24 | 17:36 | 2.683 | 4 |
SIX SWISS (GBP) |
193,6376
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
226,0234
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
226,66
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
193,85
|
19.04.24 | 16:47 | 79 | 7 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf das Fondsvermögen anstrebt, welche die Rendite auf die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ausgegebenen inflationsgeschützten Staatsanleihen widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf Euro lautenden inflationsgebundenen Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der EWWU ausgegeben wurden und je nach der vom Indexanbieter angewandten Methode ein Mindestrating von Baa3/BBB- aufweisen. Inflationsgebundene Anleihen sind Anleihen, bei denen Erträge gezahlt werden, die an eine Inflationsrate entsprechend einem geeigneten Inflationsindex gekoppelt sind. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Millionen EUR in dem Index enthalten. Die Anleihen werden auf Euro lauten, und die Zahlungen von Kupon (d. h. Zinsen) und Nennbetrag werden in Euro erfolgen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
5,770 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
4,900 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
4,110 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
4,030 % | REP. FSE 02-32 O.A.T. | |
3,940 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
3,870 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
3,850 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
3,850 % | FRANKREICH 19/29 | |
3,830 % | REP. FSE 07-40 O.A.T. | |
3,820 % | B.T.P. 09-41 FLR | |
58,030 % | übrige Positionen |
44,000 % | Frankreich | |
28,730 % | Italien | |
14,260 % | Deutschland | |
12,170 % | Spanien | |
0,840 % | übrige Länder |
99,950 % | Euro | |
0,050 % | übrige Währungen |