DAX
24.952
+2,255
MDAX
31.906
+2,483
TecDAX
3.849
+1,151
NASDAQ 1..
28.346
+1,184
DOW JONE..
49.619
+0,640
S&P500 I..
7.308
+0,658
L&S BREN..
102,755
-7,013
Gold
4.691
+2,103
EUR/USD
1,1761
+0,400
Bitcoin ..
81.775
+1,044

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS Fonds

WKN: A0J2SN ISIN: IE00B0M2Y900


10.017  EUR
-0,239 -0,024
Börse
Stand 06.05.26 - 11:18:21 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.03.26 0,09 USD)
Fondsvolumen 4,36 Mrd. USD
Symbol PJSF
ISIN IE00B0M2Y900
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 10.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,60 -1,5 % -11,0 %
11,32 +24,3 % +80,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND - E CLASS USD DIS, WKN: A0J2SN und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
9,9876
10,1573
06.05.26 11:18 37
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,1152
05.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,85
05.05.26 08:00 -- 4
gettex
10,017
06.05.26 11:18 0 7
München
10,201
06.05.26 08:25 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
7,00 % FNMA TBA 5.0% FEB 30YR
3,50 % FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
2,30 % FNMA TBA 5.5% FEB 30YR
2,00 % FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
2,00 % FNMA TBA 6.0% MAR 30YR
1,90 % U S TREASURY BOND
1,60 % U S TREASURY. BOND
1,50 % GNMA II TBA 6.0% FEB 30YR JMBO
1,40 % FNMA TBA 5.0% JAN 30YR
1,00 % UK GILT
75,80 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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