DAX
22.380
-2,011
MDAX
27.796
-2,205
TecDAX
3.420
-1,478
NASDAQ 1..
24.008
-1,579
DOW JONE..
45.815
-0,598
S&P500 I..
6.538
-1,198
L&S BREN..
109,475
+1,809
Gold
4.492
-3,266
EUR/USD
1,1569
+0,000
Bitcoin ..
68.651
-1,335

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS Fonds

WKN: A0J2SN ISIN: IE00B0M2Y900


10.341  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 20.03.26 - 08:32:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.25 0,09 USD)
Fondsvolumen 4,79 Mrd. USD
Symbol PJSF
ISIN IE00B0M2Y900
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 10.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,66 -3,8 % -8,6 %
15,66 +9,8 % +72,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND - E CLASS USD DIS, WKN: A0J2SN und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 56,5 %
Großbritannien 5,6 %
Niederlande 2,9 %
Japan 2,1 %
Italien 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
10,1807
10,4403
20.03.26 22:00 315
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3055
19.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,93
19.03.26 08:00 -- 4
gettex
10,255
20.03.26 22:47 0 29
München
10,341
20.03.26 08:32 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
10,74 % Fannie Mae 5 12/31/2049
5,32 % Fannie Mae 3%
4,20 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
3,52 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
3,03 % Fannie Mae 4%
3,03 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
2,90 % USA 15.11.2040 1,375
2,54 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
2,44 % US TREASURY 2044
2,33 % Ginnie Mae, TBA
59,95 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,48 % USA
  5,63 % Großbritannien
  2,85 % Niederlande
  2,11 % Japan
  2,05 % Italien
  1,76 % Irland
  1,42 % Frankreich
  0,98 % Deutschland
  0,93 % Australien
  0,86 % Luxemburg
  0,84 % Kanada
  0,84 % Südafrika
  0,81 % Peru
  0,72 % Schweiz
  0,58 % Spanien
  0,55 % Supranational
  0,52 % Schweden
  0,36 % Dänemark
  0,36 % Kolumbien
  0,32 % Belgien
  0,27 % Ungarn
  0,21 % Mexiko
  0,21 % Rumänien
  0,16 % Südkorea
  0,15 % Brasilien
  0,14 % Saudi-Arabien
  0,11 % Finnland
  0,09 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,09 % Kayman Inseln
  0,08 % Guernsey
  0,08 % Indien
  0,08 % Israel
  0,08 % Polen
  0,08 % Ägypten
  0,08 % Österreich
  17,12 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,16 % US-Dollar
  13,66 % Euro
  4,71 % Pfund Sterling
  1,35 % Australische Dollar
  0,87 % Japanische Yen
  0,81 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,68 % Südafrikanischer Rand
  0,67 % Kanadische Dollar
  0,48 % Kolumbianischer Peso
  0,08 % Nigerianischer Naira
  0,08 % Ägyptisches Pfund
  3,45 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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