PIMCO Total Return Bond Fund - E Class USD DIS Fonds

WKN: A0J2SN ISIN: IE00B0M2Y900


10,59 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 06.06.23 - 11:49:40 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.03.23   0,06 USD)
Fondsvolumen 4,40 Mrd. USD
Symbol PJSF
ISIN IE00B0M2Y900
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager A. Mather, R...
Auflagedatum 11.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,30 -5,6 % -0,9 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
106,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
10,5857
10,6597
06.06.23 15:39 57
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5868
05.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,34
05.06.23 08:00 -- 4
gettex
10,598
06.06.23 16:02 0 29
Berlin
10,57
06.06.23 11:50 0 5
München
10,59
06.06.23 11:49 0 5

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  8,430 % Fannie Mae 3%
  7,910 % Fannie Mae 4%
  6,140 % Fannie Mae 3,5%
  4,790 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,760 % US TREASURY 2044
  2,570 % USA 20/40
  2,260 % Fannie Mae 4,5%
  2,260 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  1,880 % Fannie Mae 5%
  1,170 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  59,830 % übrige Positionen

Länder

  106,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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