DAX
24.945
+0,601
MDAX
32.802
+0,199
TecDAX
4.209
+0,546
NASDAQ 1..
30.422
-0,526
DOW JONE..
51.563
+1,616
S&P500 I..
7.587
+0,365
L&S BREN..
95,15
-2,789
Gold
4.475
+0,387
EUR/USD
1,1613
+0,034
Bitcoin ..
63.165
-1,612

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS Fonds

WKN: A0J2SN ISIN: IE00B0M2Y900


10.186  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 04.06.26 - 08:00:43 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.03.26 0,09 USD)
Fondsvolumen 4,30 Mrd. USD
Symbol PJSF
ISIN IE00B0M2Y900
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 10.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,04 +0,2 % -8,4 %
10,47 +24,1 % +87,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND - E CLASS USD DIS, WKN: A0J2SN und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 60,2 %
Großbritannien 5,6 %
Niederlande 2,4 %
Japan 2,1 %
Italien 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
10,1028
10,3604
04.06.26 22:48 90
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2327
03.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,88
03.06.26 08:00 -- 4
gettex
10,154
04.06.26 22:47 0 30
München
10,186
04.06.26 08:00 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
10,64 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
5,33 % FNMA 30YR TBA(REG A)
4,04 % FNMA 30YR TBA(REG A)
2,91 % USA 15.11.2040 1,375
2,58 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
2,44 % US TREASURY 2044
2,37 % Ginnie Mae, TBA
2,24 % FNMA 30YR TBA(REG A)
1,79 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
1,78 % UMBS 30YR TBA(REG A)
63,88 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,20 % USA
  5,61 % Großbritannien
  2,43 % Niederlande
  2,14 % Japan
  1,99 % Italien
  1,41 % Frankreich
  1,32 % Irland
  1,06 % Australien
  0,92 % Deutschland
  0,84 % Luxemburg
  0,83 % Südafrika
  0,76 % Peru
  0,60 % Schweiz
  0,55 % Supranational
  0,54 % Spanien
  0,53 % Kanada
  0,51 % Schweden
  0,41 % Kolumbien
  0,35 % Dänemark
  0,26 % Ungarn
  0,23 % Belgien
  0,21 % Rumänien
  0,20 % Mexiko
  0,16 % Südkorea
  0,15 % Brasilien
  0,14 % Saudi-Arabien
  0,11 % Finnland
  0,09 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,09 % Kayman Inseln
  0,08 % Guernsey
  0,08 % Indien
  0,08 % Israel
  0,08 % Polen
  0,08 % Österreich
  14,96 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,71 % US-Dollar
  12,76 % Euro
  4,88 % Pfund Sterling
  1,48 % Australische Dollar
  0,93 % Japanische Yen
  0,76 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,68 % Südafrikanischer Rand
  0,51 % Kanadische Dollar
  0,29 % Kolumbianischer Peso
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.