DAX
24.181
-0,229
MDAX
29.787
-0,957
TecDAX
3.659
+0,334
NASDAQ 1..
24.748
+0,678
DOW JONE..
46.280
+0,007
S&P500 I..
6.674
+0,439
L&S BREN..
62,425
+0,289
Gold
4.236
+0,621
EUR/USD
1,1666
+0,176
Bitcoin ..
111.569
+0,762

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS Fonds

WKN: A0J2SN ISIN: IE00B0M2Y900


10.53  EUR
-0,095 -0,01
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:56 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.25 0,09 USD)
Fondsvolumen 4,30 Mrd. USD
Symbol PJSF
ISIN IE00B0M2Y900
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 10.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,30 +3,5 % -9,0 %
16,38 +10,2 % +96,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND - E CLASS USD DIS, WKN: A0J2SN und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 87,8 %
Großbritannien 8,4 %
Niederlande 5,4 %
Japan 3,2 %
Italien 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
10,182
10,4416
15.10.25 22:50 194
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3507
14.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,01
14.10.25 08:00 -- 4
gettex
10,252
15.10.25 22:47 0 30
Berlin
10,53
25.07.24 08:22 0 3
München
10,261
15.10.25 08:20 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,230 % UMBS 30YR TBA(REG A)
6,490 % FNCL 4.00 08/20 TBA
4,880 % FNCL 4.50 08/20 TBA
4,410 % FANNIE MAE
4,410 % Fannie Mae or Freddie Mac
3,150 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
2,940 % Fannie Mae 3,5%
2,630 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
2,590 % US TREASURY 2044
2,460 % USA 15.11.2040 1,375
56,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,810 % USA
  8,400 % Großbritannien
  5,390 % Niederlande
  3,240 % Japan
  3,080 % Italien
  3,070 % Irland
  2,360 % Frankreich
  1,470 % Kanada
  1,340 % Deutschland
  1,320 % Luxemburg
  1,160 % Schweiz
  1,000 % Spanien
  0,890 % Australien
  0,810 % Schweden
  0,790 % Supranational
  0,670 % Peru
  0,580 % Saudi-Arabien
  0,510 % Dänemark
  0,450 % Belgien
  0,440 % Südafrika
  0,370 % Ungarn
  0,280 % Rumänien
  0,220 % Südkorea
  0,210 % Brasilien
  0,160 % Finnland
  0,120 % Israel
  0,120 % Indien
  0,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Kayman Inseln
  0,110 % Guernsey
  0,100 % Ägypten
  0,100 % Polen

Währungen

Anteil Währung
  110,240 % US Dollar
  22,900 % Euro
  6,170 % Pfund Sterling
  1,090 % Japanische Yen
  1,070 % Australische Dollar
  0,950 % Kanadische Dollar
  0,670 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,440 % Südafrikanischer Rand
  0,100 % Ägyptisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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