Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 955,21 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B0JY6L58 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,45 | +29,9 % | +69,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
41,8 % | Finanzdienstleistungen |
15,1 % | Informationstechnologie.. |
13,0 % | Sonstige Konsumgüter |
10,8 % | Industrie |
9,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
97,8 % | Indien |
2,1 % | Kasse |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
741,7946
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
800,2557
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien und damit verbundene Instrumente investiert, darunter in Aktien umwandelbare Wertpapiere sowie Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, die an indischen Börsen (laut Liste im Prospekt) notiert bzw. eng mit der Wirtschaftsentwicklung in Indien verflochten sind (d.h. Unternehmen, die entweder in Indien niedergelassen sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben).
Name | PineBridge Investments .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
Internet | www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv... |
41,750 % | Finanzdienstleistungen | |
15,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,800 % | Industrie | |
9,510 % | Rohstoffe | |
4,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,060 % | Barmittel | |
1,800 % | Energie | |
1,410 % | Versorger | |
0,130 % | übrige Bestandteile |
8,410 % | BK OF BARODA (DEMAT) IR 2 | |
8,010 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
5,520 % | INDIAN BANK (DEM.) IR 10 | |
5,400 % | SHREE CEMENTS DEMAT. IR10 | |
4,210 % | BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 | |
3,860 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
3,780 % | POLYCAB INDIA LTD IR 10 | |
3,520 % | ECLERX SERVICES LTD IR 10 | |
3,520 % | BAJAJ AUTO LTD. IR10 | |
3,450 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
50,320 % | übrige Positionen |
97,810 % | Indien | |
2,060 % | Kasse | |
0,130 % | übrige Länder |
97,950 % | Indische Rupie | |
2,050 % | übrige Währungen |