DAX
18.720
-1,486
MDAX
25.843
-1,609
TecDAX
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NASDAQ 1..
19.800
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DOW JONE..
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-0,184
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Gold
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EUR/USD
1,1163
+0,033
Bitcoin ..
63.105
+0,230

FSSA Indian Subcontinent Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A1C7V7 ISIN: IE00B0FGLM12


202.6579  USD
0,365 +0,7361
Börse
Stand 19.09.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 619,41 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B0FGLM12
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vinay Agarwal..
Auflagedatum 12.10.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,99 +31,9 % +109,7 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,3 % Finanzdienstleistungen
27,3 % Sonstige Konsumgüter
14,5 % Informationstechnologie..
8,0 % Rohstoffe
6,4 % Industrie
Nach Ländern
93,5 % Indien
6,3 % Kasse
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
181,5085
19.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
202,6579
19.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Unternehmen können zwar eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden, jedoch an Börsen weltweit notiert sein. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte des indischen Subkontinents in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  29,260 % Finanzdienstleistungen
  27,340 % Sonstige Konsumgüter
  14,460 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,000 % Rohstoffe
  6,410 % Industrie
  6,310 % Barmittel
  3,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,490 % Versorger
  1,910 % Immobilien
  0,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,600 % HDFC BANK LTD IR 1
  6,060 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  5,720 % COLGATE-PALMO. DEMAT. IR1
  4,340 % ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10
  3,910 % HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2
  3,790 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  3,220 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
  2,980 % TATA MOTORS DEMAT. IR 2
  2,820 % KANSAI NEROL.PAINTS IR 1
  2,650 % METROPOLIS HEALTHC. IR2
  55,910 % übrige Positionen

Länder

  93,550 % Indien
  6,310 % Kasse
  0,140 % übrige Länder

Währungen

  93,690 % Indische Rupie
  6,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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