PIMCO UK Long Term Corporate Bond Fund - Institutional GBP ACC Fonds

WKN: A0J2S1 ISIN: IE00B0CNPY59


20,51 GBP
+0,15 % +0,03
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 427,77 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B0CNPY59
Portrait

★★
--

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ketish Pothal..
Auflagedatum 30.06.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,76 +5,8 % -13,4 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
60,7 % Großbritannien
17,7 % USA
7,1 % Frankreich
4,9 % Niederlande
3,4 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,9618
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
20,51
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und hauptsächlich auf Pfund Sterling lauten. Ferner kann der Fonds bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  3,130 % GROSSBRIT. 21/51
  1,460 % EL. FRANCE 11/41 MTN
  1,390 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  1,380 % EL. FRANCE 10/50
  1,360 % AT + T INC. 13/43
  1,360 % LLOYDS BANK 10/40 MTN
  1,350 % Fannie Mae 4%
  1,170 % S.EAST.POW.N 21/34 MTN
  1,100 % EL. FRANCE 12/37
  1,070 % PFIZER INC. 17/43
  85,230 % übrige Positionen

Länder

  60,740 % Großbritannien
  17,670 % USA
  7,070 % Frankreich
  4,890 % Niederlande
  3,360 % Jersey
  1,630 % Irland
  1,220 % Dänemark
  0,760 % Kayman Inseln
  0,640 % Italien
  0,540 % Mexiko
  0,480 % Deutschland
  0,430 % Schweden
  0,380 % Luxemburg
  0,370 % Supranational
  0,340 % Singapur
  0,250 % Schweiz
  0,200 % Norwegen
  0,140 % Spanien
  0,130 % Australien

Währungen

  96,320 % Pfund Sterling
  4,920 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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