BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - C USD ACC Fonds
WKN: A0F52B ISIN: IE00B06YCB08
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 08.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B06YCB08 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,49 | -7,3 % | +27,5 % | |||
| 9,18 | -4,0 % | +5,7 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,7 % | Mexiko |
| 6,1 % | Cayman Inseln |
| 5,8 % | Indonesien |
| 5,0 % | Türkei |
| 3,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,1823
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
2,6559
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds bietet eine Möglichkeit, von den sich verbessernden Fundamentaldaten sowie dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer-Volkswirtschaften zu profitieren, indem er in Staatsanleihen aus diesen Ländern investiert. Der Fonds strebt mittels Investments in Staatsanleihen aus den Schwellenländern sowohl laufende Erträge als auch ein Kapitalwachstum an. In der Regel sind mehr als 95% des Fondsvermögens in auf US-Dollar lautenden Papieren investiert. Die Fondsmanager von Standish nutzen ihre große Erfahrung und ihr umfangreiches Wissen, um Anleihen zu identifizieren, deren Bewertungen anstelle von kurzfristigen Mittelzuflüssen eher durch langfristige, strukturelle Verbesserungen gestützt werden. Zu diesem Zweck bewertet das Managementteam die einzelnen Länder im Hinblick auf diverse politische und wirtschaftliche Kriterien, um so durch die Analyse von Anlagechancen an den Schwellenländermärkten einen Mehrwert zu generieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 2,640 % | CASH | |
| 2,240 % | TENCENT HOLDINGS LIMITED | |
| 2,200 % | Banque Ouest Africaine de Developpemen.. | |
| 1,690 % | Orazul Energy Egenor S en C por A 5,62.. | |
| 1,500 % | 5.950% PETROLEOS MEXICANOS (FIXED) 01/.. | |
| 1,480 % | Mexiko Notes 20/31 | |
| 1,430 % | BGEO Group JSC 6% 26.07.2023 | |
| 1,410 % | 4.875% BRF SA (FIXED) 01/2030 | |
| 1,350 % | PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | |
| 1,330 % | Senegal Government International Bond .. | |
| 82,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,710 % | Mexiko | |
| 6,060 % | Cayman Inseln | |
| 5,820 % | Indonesien | |
| 5,000 % | Türkei | |
| 3,540 % | Niederlande | |
| 2,980 % | Bahrein | |
| 2,860 % | USA | |
| 2,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,620 % | Dominikanische Republik | |
| 2,600 % | Kolumbien | |
| 2,470 % | Senegal | |
| 2,370 % | Peru | |
| 2,310 % | Ägypten | |
| 2,310 % | Ghana | |
| 2,200 % | Supranational | |
| 2,130 % | Irland | |
| 2,020 % | Ukraine | |
| 1,970 % | Brasilien | |
| 1,880 % | Saudi-Arabien | |
| 1,850 % | Nigeria | |
| 1,850 % | Kenia | |
| 1,790 % | Ecuador | |
| 1,750 % | Oman | |
| 1,740 % | Bermuda | |
| 1,710 % | Luxemburg | |
| 1,710 % | Cote d'Ivoire | |
| 1,550 % | Argentinien | |
| 1,430 % | Georgien | |
| 1,110 % | Mongolei | |
| 1,100 % | Südafrika | |
| 1,100 % | Mauritius | |
| 1,070 % | Großbritannien | |
| 1,060 % | Pakistan | |
| 0,960 % | Indien | |
| 0,950 % | Aserbaidschan | |
| 0,740 % | Spanien | |
| 0,670 % | Marokko | |
| 0,660 % | Panama | |
| 0,650 % | Rumänien | |
| 0,650 % | Russland | |
| 0,640 % | Kanada | |
| 0,630 % | Chile | |
| 0,630 % | Kasachstan | |
| 0,610 % | Israel | |
| 0,570 % | Irak | |
| 0,550 % | Isle of Man | |
| 0,540 % | Hong Kong | |
| 0,490 % | Angola | |
| 0,280 % | El Salvador | |
| 3,410 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,090 % | US Dollar | |
| 2,910 % | Euro |
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