DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0F52A ISIN: IE00B06YC985


2.114  EUR
0,332 +0,007
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:36 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol FH7J
ISIN IE00B06YC985
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kevin Kuang, ..
Auflagedatum 10.05.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,80 +11,6 % +0,9 %
8,48 +5,9 % +32,0 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD ACC, WKN: A0F52A und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
16,2 % USA
9,9 % Mexiko
6,5 % Saudi-Arabien
4,5 % Kolumbien
4,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
2,119
2,1507
18.07.25 22:58 137
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,1366
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
2,4816
17.07.25 08:00 -- 4
gettex
2,121
18.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
2,12
18.07.25 21:45 0 17
Berlin
2,114
25.07.24 08:22 0 3
München
2,131
18.07.25 08:28 0 2
Quotrix
2,34
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern emittiert werden, in auf US-Dollar lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment- Grade-Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen, ohne Beschränkung bezüglich der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
6,970 % USA 24/34
3,500 % ARGENTINIEN 20/41
3,060 % USA 24/34
3,000 % USA 15.02.2053 3,625
2,630 % INDONESIA 25/37
2,570 % MEXIKO 25/37
2,180 % SAUDIARABIEN 25/31 MTN
1,980 % CONTRA re Futures at
1,910 % CHILE 25/37
1,890 % CORP.NAC.CH. 23/34 REGS
70,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,180 % USA
  9,870 % Mexiko
  6,530 % Saudi-Arabien
  4,530 % Kolumbien
  4,440 % Großbritannien
  4,150 % Rumänien
  4,110 % Argentinien
  3,800 % Chile
  3,530 % Indonesien
  2,790 % Luxemburg
  2,170 % Ägypten
  2,000 % Peru
  1,890 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,890 % Kayman Inseln
  1,800 % Trinidad und Tobago
  1,620 % Türkei
  1,470 % Israel
  1,390 % Supranational
  1,190 % Nigeria
  1,050 % Marokko
  1,030 % Dominikanische Republik
  1,010 % Venezuela
  0,980 % Guatemala
  0,950 % Indien
  0,920 % Kanada
  0,920 % Malaysia
  0,920 % Niederlande
  0,920 % Panama
  0,900 % Ukraine
  0,900 % Südafrika
  0,890 % Elfenbeinküste
  0,880 % Benin
  0,770 % Angola
  0,740 % Kasse
  0,690 % Gabun
  0,670 % Senegal
  0,640 % Libanon
  0,580 % Ecuador
  0,570 % Ungarn
  0,520 % Ghana
  0,510 % El Salvador
  6,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,940 % US Dollar
  1,060 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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