DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.326
+0,307
EUR/USD
1,1246
+0,167
Bitcoin ..
104.617
+0,011

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0F52A ISIN: IE00B06YC985


2.114  EUR
0,332 +0,007
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:36 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol FH7J
ISIN IE00B06YC985
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 10.05.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,80 +11,6 % +0,9 %
8,19 +5,4 % +40,7 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,0 % USA
10,5 % Mexiko
8,1 % Saudi-Arabien
4,6 % Chile
4,5 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
2,1265
2,1583
09.05.25 22:14 185
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,1476
08.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
2,4108
08.05.25 08:00 -- 4
gettex
2,135
09.05.25 22:47 0 30
Düsseldorf
2,127
09.05.25 21:46 0 17
Berlin
2,114
25.07.24 08:22 0 3
München
2,132
09.05.25 08:31 0 2
Quotrix
2,34
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern emittiert werden, in auf US-Dollar lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment- Grade-Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen, ohne Beschränkung bezüglich der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
9,050 % USA 24/34
3,630 % USA 15.02.2053 3,625
3,140 % ARGENTINIEN 20/41
2,990 % USA 24/34
2,770 % CHILE 25/37
2,570 % MEXIKO 25/37
2,380 % INDONESIA 25/37
2,090 % SAUDIARABIEN 25/31 MTN
1,840 % KOLUMBIEN 23/53
1,840 % CORP.NAC.CH. 23/34 REGS
67,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,960 % USA
  10,530 % Mexiko
  8,130 % Saudi-Arabien
  4,610 % Chile
  4,540 % Kolumbien
  4,080 % Rumänien
  3,690 % Argentinien
  3,240 % Indonesien
  2,730 % Luxemburg
  2,590 % Großbritannien
  2,220 % Kasse
  2,020 % Ägypten
  1,950 % Peru
  1,820 % Kayman Inseln
  1,800 % Trinidad und Tobago
  1,790 % Türkei
  1,780 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,440 % Israel
  1,330 % Supranational
  1,140 % Venezuela
  1,130 % Nigeria
  1,130 % Paraguay
  1,010 % Dominikanische Republik
  0,970 % Ukraine
  0,960 % Marokko
  0,960 % Guatemala
  0,920 % Kanada
  0,920 % Indien
  0,920 % Niederlande
  0,910 % Malaysia
  0,890 % Panama
  0,890 % Südafrika
  0,870 % Benin
  0,860 % Elfenbeinküste
  0,810 % Angola
  0,720 % Gabun
  0,690 % Honduras
  0,690 % Senegal
  0,570 % Libanon
  0,480 % Ghana
  0,480 % El Salvador
  0,460 % Ecuador

Währungen

Anteil Währung
  97,820 % US Dollar
  2,180 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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