DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.333
+0,049
EUR/USD
1,1768
-0,005
Bitcoin ..
109.762
+0,135

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MNZA ISIN: IE00B06YC548


2.113  EUR
0,380 +0,008
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:34 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol FH70
ISIN IE00B06YC548
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kevin Kuang, ..
Auflagedatum 18.11.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,92 +11,6 % +0,8 %
8,60 +5,0 % +29,5 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - A EUR ACC, WKN: A0MNZA und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,2 % USA
9,9 % Mexiko
6,5 % Saudi-Arabien
4,5 % Kolumbien
4,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
2,1083
2,1399
03.07.25 22:38 189
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,1166
02.07.25 08:00 -- 4
gettex
2,113
03.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
2,109
03.07.25 21:45 0 17
Berlin
2,113
25.07.24 08:22 0 3
München
2,128
03.07.25 08:27 0 1
Quotrix
2,338
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern emittiert werden, in auf US-Dollar lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment- Grade-Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen, ohne Beschränkung bezüglich der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
6,970 % USA 24/34
3,500 % ARGENTINIEN 20/41
3,060 % USA 24/34
3,000 % USA 15.02.2053 3,625
2,630 % INDONESIA 25/37
2,570 % MEXIKO 25/37
2,180 % SAUDIARABIEN 25/31 MTN
1,980 % CONTRA re Futures at
1,910 % CHILE 25/37
1,890 % CORP.NAC.CH. 23/34 REGS
70,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,180 % USA
  9,870 % Mexiko
  6,530 % Saudi-Arabien
  4,530 % Kolumbien
  4,440 % Großbritannien
  4,150 % Rumänien
  4,110 % Argentinien
  3,800 % Chile
  3,530 % Indonesien
  2,790 % Luxemburg
  2,170 % Ägypten
  2,000 % Peru
  1,890 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,890 % Kayman Inseln
  1,800 % Trinidad und Tobago
  1,620 % Türkei
  1,470 % Israel
  1,390 % Supranational
  1,190 % Nigeria
  1,050 % Marokko
  1,030 % Dominikanische Republik
  1,010 % Venezuela
  0,980 % Guatemala
  0,950 % Indien
  0,920 % Kanada
  0,920 % Malaysia
  0,920 % Niederlande
  0,920 % Panama
  0,900 % Ukraine
  0,900 % Südafrika
  0,890 % Elfenbeinküste
  0,880 % Benin
  0,770 % Angola
  0,740 % Kasse
  0,690 % Gabun
  0,670 % Senegal
  0,640 % Libanon
  0,580 % Ecuador
  0,570 % Ungarn
  0,520 % Ghana
  0,510 % El Salvador
  6,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,940 % US Dollar
  1,060 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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