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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0MNZA ISIN: IE00B06YC548
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | FH70 |
| ISIN | IE00B06YC548 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,92 | +11,6 % | +0,8 % | ||||
| 8,64 | +6,2 % | +33,8 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 10,8 % | USA |
| 9,7 % | Mexiko |
| 5,9 % | Saudi-Arabien |
| 5,7 % | Indonesien |
| 5,0 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:54 | 80 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,2293
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
2,213
|
12.09.25 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
2,113
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
2,207
|
12.09.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern emittiert werden, in auf US-Dollar lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment- Grade-Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen, ohne Beschränkung bezüglich der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Scribe
7 75009 Paris , FR |
| Internet | www.bny.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,520 % | I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2 | |
| 3,270 % | USA 24/34 | |
| 3,240 % | ARGENTINIEN 20/41 | |
| 3,230 % | USA 15.02.2053 3,625 | |
| 2,020 % | KOLUMBIEN 23/53 | |
| 2,010 % | CORP.NAC.CH. 23/34 REGS | |
| 2,000 % | PERT.HUL.EN. 25/30 MTN | |
| 1,990 % | PEMEX 20/31 MTN | |
| 1,980 % | CONTRA re Futures at | |
| 1,980 % | KOLUMBIEN 24/36 | |
| 74,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,820 % | USA | |
| 9,730 % | Mexiko | |
| 5,910 % | Saudi-Arabien | |
| 5,670 % | Indonesien | |
| 5,020 % | Kolumbien | |
| 3,880 % | Rumänien | |
| 3,860 % | Argentinien | |
| 3,630 % | Türkei | |
| 3,370 % | Peru | |
| 3,230 % | Luxemburg | |
| 2,990 % | Kayman Inseln | |
| 2,940 % | Großbritannien | |
| 2,260 % | Chile | |
| 2,050 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,970 % | Brasilien | |
| 1,620 % | Israel | |
| 1,510 % | Supranational | |
| 1,400 % | Ägypten | |
| 1,350 % | Nigeria | |
| 1,340 % | Niederlande | |
| 1,300 % | Singapur | |
| 1,270 % | Venezuela | |
| 1,150 % | Dominikanische Republik | |
| 1,050 % | Panama | |
| 1,040 % | Guatemala | |
| 1,020 % | Polen | |
| 1,010 % | Indien | |
| 1,000 % | Malaysia | |
| 0,990 % | Südafrika | |
| 0,990 % | Elfenbeinküste | |
| 0,990 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,980 % | Kanada | |
| 0,980 % | Kasachstan | |
| 0,970 % | Benin | |
| 0,960 % | Ukraine | |
| 0,910 % | Angola | |
| 0,810 % | Gabun | |
| 0,730 % | Senegal | |
| 0,720 % | Libanon | |
| 0,700 % | Ecuador | |
| 0,590 % | Ghana | |
| 0,530 % | El Salvador | |
| 4,760 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,700 % | US Dollar | |
| 2,300 % | übrige Währungen |
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