BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MNZA ISIN: IE00B06YC548


2,09 EUR
+0,38 % +0,008
Börse
Stand 28.03.24 - 16:32:24 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol FH70
ISIN IE00B06YC548
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 18.11.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,45 +11,3 % +5,6 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,1 % Saudi-Arabien
7,5 % Mexiko
6,7 % Kasse
6,2 % Türkei
5,6 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2,0904
2,1217
28.03.24 17:20 67
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,096
26.03.24 08:00 -- 4
gettex
2,091
28.03.24 17:17 0 34
Düsseldorf
2,09
28.03.24 16:45 0 10
Berlin
2,09
28.03.24 16:32 0 7
München
2,09
28.03.24 16:31 0 7
Quotrix
2,095
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden, investieren; in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf USDollar lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und/oder Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,730 % Usa Treasury Bill 0% 21may2024
  2,560 % SAUDIARABIEN 23/53 MTN
  2,550 % BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS
  2,530 % INDONESIA 20/30
  2,140 % PET. MEX. 2029
  2,140 % TUERKEI 23/29
  2,130 % CONTRA re Futures at
  2,130 % KOLUMBIEN 23/53
  1,930 % DP WORLD SAL 20/UND. FLR
  1,890 % SAUDIARABIEN 24/54 MTN
  77,270 % übrige Positionen

Länder

  8,120 % Saudi-Arabien
  7,540 % Mexiko
  6,660 % Kasse
  6,150 % Türkei
  5,610 % Kayman Inseln
  4,510 % Niederlande
  4,400 % Indonesien
  3,970 % Chile
  3,900 % Argentinien
  3,580 % USA
  3,160 % Kolumbien
  2,770 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,550 % Supranational
  2,530 % Peru
  2,410 % Panama
  2,230 % Rumänien
  1,970 % Nigeria
  1,710 % Ecuador
  1,700 % Israel
  1,690 % Ungarn
  1,680 % Ägypten
  1,530 % Ukraine
  1,350 % Bermuda
  1,290 % Ghana
  1,010 % Luxemburg
  1,010 % Guatemala
  0,990 % Kanada
  0,990 % Slowenien
  0,930 % Philippinen
  0,910 % Marokko
  0,900 % Großbritannien
  0,890 % Thailand
  0,880 % Isle of Man
  0,870 % Jordanien
  0,870 % Angola
  0,810 % Gabun
  0,580 % Russland
  0,570 % Polen
  0,450 % Elfenbeinküste
  0,100 % Libanon
  4,230 % übrige Länder

Währungen

  93,660 % US Dollar
  6,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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