Jupiter Global Fixed Income Fund - L EUR ACC Fonds

WKN: A0PC01 ISIN: IE00B06CFQ04


11,5441 EUR
-0,33 % -0,0378
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
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(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
11.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 294,64 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B06CFQ04
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ariel Bezalel..
Auflagedatum 23.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,03 +3,4 % --
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
69,8 % Kasse
15,9 % Großbritannien
5,6 % Luxemburg
2,6 % Frankreich
2,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5441
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs, die mit Kapitalerhalt und umsichtigem Anlagemanagement vereinbar ist. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged). Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln anlegen, die von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Einrichtungen weltweit begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 80 % in Anlagen, die an einem geregelten Markt in der OECD notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 15 % über das Bond-Connect-Programm am chinesischen Anleihenmarkt investieren. Der Fonds setzt in der Regel Verfahren mit dem Ziel ein, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, und anderen Währungen zu verringern (d. h. Sicherungsgeschäfte), indem das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar auf höchstens ein Drittel begrenzt wird. Der Fonds investiert maximal 20 % in festverzinsliche Wertpapiere, die von Standard and Poor's mit weniger als BBB- oder von Moody's mit weniger als Baa3 bewertet werden, aber zum Zeitpunkt des Kaufs mindestens mit B- von Standard and Poor's oder mit B3 von Moody's eingestuft sind. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % in Anlagen mit verlustabsorbierenden Eigenschaften, darunter nicht mehr als 10 % in bedingten Wandelanleihen (CoCo-Anleihen). Der Fonds darf höchstens 10 % in Wertpapiere eines einzelnen Landes mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds fokussiert sich auf festverzinsliche Wertpapiere, die als unterbewertet angesehen werden. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Jupiter Asset Managemen..
Anschrift Merrion Square South 53
2 Dublin , IE
Internet www.jupiteram.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  0,740 % AXA 24/UND. FLR MTN
  0,740 % BK OF CYPRUS 23/28 FLRMTN
  0,740 % VERDE PURCH. 23/30 144A
  0,730 % EUROBK ERGA. 24/34 FLRMTN
  0,730 % PREEM HLDGS 22/27
  0,730 % PROL.I.F.II 20/32 MTN
  0,730 % EPHIOS SUB.3 23/31 REGS
  0,720 % VAR ENERGI 23/83 FLR
  0,720 % AROUNDTOWN 19/UND. FLR
  0,710 % HSBC FDG CAP. 03/UND. FLR
  92,710 % übrige Positionen