PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Investor EUR (Hedged) ACC H Fonds

WKN: A0KD2N ISIN: IE00B063CF11


16,93 EUR
+0,30 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,34 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B063CF11
Portrait

★★
(E)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Kiesel, ..
Auflagedatum 08.05.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,40 +5,0 % -8,5 %
5,37 +6,9 % +6,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
53,2 % USA
5,8 % Großbritannien
3,6 % Niederlande
3,2 % Kanada
3,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,93
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit 'Investment-Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  22,480 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  6,160 % FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/24
  4,870 % BRITISH POUND STERLING
  4,690 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  4,100 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,910 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  2,740 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/06/24
  2,470 % CANADIAN DOLLAR
  2,160 % FNMA 30YR TBA
  2,110 % U S TREASURY NOTE
  45,310 % übrige Positionen

Länder

  53,160 % USA
  5,850 % Großbritannien
  3,640 % Niederlande
  3,230 % Kanada
  3,200 % Frankreich
  2,840 % Australien
  2,420 % Kasse
  1,990 % Kayman Inseln
  1,910 % Italien
  1,830 % Japan
  1,800 % Schweiz
  1,570 % Deutschland
  1,340 % Luxemburg
  1,070 % Saudi-Arabien
  0,980 % Mexiko
  0,690 % Jersey
  0,630 % Irland
  0,490 % Bermuda
  0,460 % Rumänien
  0,450 % Dänemark
  0,440 % Jungferninseln (British)
  0,420 % Spanien
  0,400 % Schweden
  0,360 % Israel
  0,360 % Norwegen
  0,330 % Singapur
  0,320 % Macao
  0,310 % Finnland
  0,290 % Südkorea
  0,270 % Supranational
  0,260 % Tschechien
  0,250 % Belgien
  0,240 % Brasilien
  0,240 % Liberia
  0,210 % Indien
  0,210 % Guernsey
  0,200 % Österreich
  0,190 % Hong Kong
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