PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Investor EUR (Hedged) ACC H Fonds

WKN: A0EADE ISIN: IE00B05QM511


24,95 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,04 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B05QM511
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 02.02.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,25 +3,1 % -4,1 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,2 % USA
5,9 % Großbritannien
5,8 % Japan
3,3 % Kasse
3,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,95
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  26,460 % JAPANESE YEN
  19,890 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  6,420 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
  4,460 % BRITISH POUND STERLING
  4,380 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
  4,300 % CANADIAN DOLLAR
  3,460 % DANISH KRONER
  3,390 % FIN FUT EURIBOR ICE (WHT) 03/17/25
  2,870 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  24,370 % übrige Positionen

Länder

  41,220 % USA
  5,930 % Großbritannien
  5,840 % Japan
  3,290 % Kasse
  3,020 % Irland
  2,720 % Südkorea
  2,080 % Frankreich
  1,800 % Kanada
  1,770 % Kayman Inseln
  1,430 % Schweiz
  1,390 % Deutschland
  1,260 % Dänemark
  1,210 % Israel
  1,200 % Niederlande
  0,950 % Italien
  0,870 % Spanien
  0,860 % Saudi-Arabien
  0,760 % Rumänien
  0,720 % Malaysia
  0,450 % Luxemburg
  0,450 % Polen
  0,420 % Mexiko
  0,380 % Norwegen
  0,380 % Singapur
  0,370 % Ungarn
  0,190 % Belgien
  0,170 % Australien
  0,120 % Neuseeland
  0,120 % Peru
  18,630 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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