PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Investor USD ACC Fonds

WKN: A0DQMK ISIN: IE00B05K1Q71


20,4097 EUR
+0,15 % +0,0305
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,42 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B05K1Q71
Portrait

★★
(E)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Kiesel, ..
Auflagedatum 21.03.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,50 +5,9 % +4,1 %
6,22 +5,4 % +3,3 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
55,3 % USA
7,0 % Großbritannien
4,0 % Frankreich
3,8 % Niederlande
2,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,4097
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
22,18
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit 'Investment-Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  20,780 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  5,060 % FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/24
  4,000 % BRITISH POUND STERLING
  3,800 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  3,660 % 4% MAY TBA
  2,600 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  2,530 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,490 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/06/24
  2,320 % CANADIAN DOLLAR
  1,640 % AUSTRALIAN DOLLARS
  51,120 % übrige Positionen

Länder

  55,340 % USA
  6,970 % Großbritannien
  4,000 % Frankreich
  3,750 % Niederlande
  2,920 % Kanada
  2,770 % Kasse
  2,570 % Australien
  2,080 % Kayman Inseln
  1,890 % Italien
  1,840 % Schweiz
  1,810 % Japan
  1,550 % Deutschland
  1,230 % Luxemburg
  0,980 % Saudi-Arabien
  0,880 % Mexiko
  0,820 % Irland
  0,600 % Jersey
  0,580 % Spanien
  0,510 % Dänemark
  0,480 % Bermuda
  0,430 % Rumänien
  0,400 % Jungferninseln (British)
  0,370 % Hong Kong
  0,370 % Norwegen
  0,360 % Singapur
  0,350 % Guernsey
  0,340 % Schweden
  0,290 % Finnland
  0,290 % Indien
  0,290 % Macao
  0,290 % Tschechien
  0,260 % Belgien
  0,240 % Supranational
  0,220 % Brasilien
  0,210 % Südkorea