Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 2,24 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B04FFJ44 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,32 | +1,3 % | -9,6 % | |||
6,90 | -6,1 % | -0,6 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,4 % | Supranational |
16,3 % | Frankreich |
11,1 % | Deutschland |
10,4 % | USA |
5,5 % | Grossbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
194,4052
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28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Renditen an, die der Performance des Barclays Capital Global Aggregate Euro Non- Government Float Adjusted Bond Index, ein marktgewichteter Rentenindex, der den auf Euro lautenden Markt für Renten mit Anlagequalität mit einer mittelfristig gewichteten Durchschnittslaufzeit misst, entsprechen. Der Fonds verfolgt eine Passivmanagement- bzw. Indexierungsstrategie mit dem Ziel, die Performance des Index nachzubilden. Dieser marktgewichtete Index soll das gesamte Spektrum der auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapiere mit Investment-Grade widerspiegeln. Ausgenommen sind Schatztitel und regierungsnahe Wertpapiere aus der Eurozone. Bei allen Emissionen beträgt die Laufzeit mehr als ein Jahr.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
0,580 % | EU 22/29 MTN | |
0,410 % | EFSF 22/25 MTN | |
0,390 % | EU 22/25 MTN | |
0,380 % | EU 21/26 MTN | |
0,370 % | EU 21/31 MTN | |
0,360 % | EU 21/28 MTN | |
0,350 % | EU EUROP. UNION 22/32 MTN | |
0,320 % | EU 22/42 MTN | |
0,300 % | EU 21/37 MTN | |
0,280 % | EU 22/27 MTN | |
96,260 % | übrige Positionen |
17,400 % | Supranational | |
16,300 % | Frankreich | |
11,100 % | Deutschland | |
10,400 % | USA | |
5,500 % | Grossbritannien | |
5,300 % | Niederlande | |
4,900 % | Spanien | |
3,600 % | Italien | |
3,000 % | Kanada | |
2,200 % | Schweden | |
0,600 % | Kasse | |
19,700 % | übrige Länder |