DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
106.525
-0,061

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional NZD DIS H Fonds

WKN: A0DN2W ISIN: IE00B03TPT78


43.51  NZD
0,253 +0,11
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung NEUSEELÄNDISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.25 0,45 NZD)
Fondsvolumen 17,48 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B03TPT78
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 01.11.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,42 -7,5 % -9,5 %
6,08 -2,2 % -9,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H, WKN: A0DN2W und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 29,2 %
Großbritannien 7,0 %
Frankreich 6,5 %
Japan 6,0 %
Kanada 5,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,2807
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in NZD
43,51
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Länder

Anteil Land
  29,220 % USA
  6,960 % Großbritannien
  6,500 % Frankreich
  5,960 % Japan
  5,310 % Kanada
  3,270 % Kasse
  3,140 % Spanien
  2,760 % Australien
  2,720 % Italien
  2,310 % China
  1,910 % Irland
  1,690 % Kayman Inseln
  1,510 % Südkorea
  1,340 % Saudi-Arabien
  1,270 % Schweiz
  1,190 % Rumänien
  1,090 % Israel
  1,010 % Niederlande
  0,950 % Malaysia
  0,890 % Peru
  0,880 % Singapur
  0,780 % Südafrika
  0,640 % Dänemark
  0,640 % Thailand
  0,560 % Luxemburg
  0,520 % Ungarn
  0,400 % Deutschland
  0,310 % Bulgarien
  0,300 % Norwegen
  0,260 % Polen
  0,250 % Supranational
  0,200 % Ägypten
  0,190 % Belgien
  0,150 % Mexiko
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Indonesien
  12,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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