PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional NZD (Hedged) DIS H Fonds

WKN: A0DN2W ISIN: IE00B03TPT78


42,79 NZD
-0,07 % -0,03
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung NEUSEELÄNDISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.24   0,24 NZD)
Fondsvolumen 15,32 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B03TPT78
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 01.11.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,05 +6,5 % +1,9 %
5,44 +2,9 % -5,9 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
63,4 % USA
11,2 % Großbritannien
9,8 % Japan
6,0 % Kasse
5,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,4553
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in NZD
42,79
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  43,200 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  40,890 % JAPANESE YEN
  14,450 % FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
  12,840 % FNMA TBA 6.0% JUL 30YR
  10,510 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
  9,690 % BRITISH POUND STERLING
  8,300 % CANADIAN DOLLAR
  5,560 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD

Länder

  63,350 % USA
  11,220 % Großbritannien
  9,810 % Japan
  6,050 % Kasse
  5,650 % Irland
  5,610 % Kanada
  5,000 % Südkorea
  3,890 % Frankreich
  3,400 % Dänemark
  3,220 % Kayman Inseln
  2,690 % Schweiz
  2,440 % Israel
  2,090 % Niederlande
  1,900 % Spanien
  1,810 % Italien
  1,610 % Saudi-Arabien
  1,450 % Rumänien
  1,360 % Malaysia
  1,170 % Deutschland
  1,140 % Australien
  0,980 % Mexiko
  0,800 % Polen
  0,730 % Norwegen
  0,710 % Singapur
  0,640 % Ungarn
  0,360 % Belgien
  0,310 % Luxemburg
  0,220 % Peru
  0,190 % Neuseeland
  0,160 % Chile
  0,150 % Katar
  0,130 % Jersey
  0,130 % Supranational
  0,120 % China

Währungen