PIMCO Global Bond Fund - Institutional SEK (Hedged) ACC H Fonds

WKN: A0DN2X ISIN: IE00B03HBH15


18,3268 EUR
+0,40 % +0,0735
Börse
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,03 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B03HBH15
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 08.11.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,97 +2,0 % -6,2 %
6,63 +0,4 % -2,7 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,3 % USA
14,4 % Japan
5,4 % Großbritannien
3,6 % China
3,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,3268
22.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
204,67
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  18,370 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  9,030 % FIN FUT EURIBOR ICE (RED) 03/17/25
  8,890 % FIN FUT EURIBOR ICE (WHT) 03/18/24
  7,830 % FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
  6,330 % JAPAN TREASURY DISC BILL #1196
  6,230 % Fannie Mae 5%
  5,120 % BRITISH POUND STERLING
  3,990 % JAPAN 23/24 ZO
  3,840 % CANADIAN DOLLAR
  3,100 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  27,270 % übrige Positionen

Länder

  33,330 % USA
  14,430 % Japan
  5,380 % Großbritannien
  3,620 % China
  3,390 % Kasse
  3,300 % Irland
  2,960 % Südkorea
  2,090 % Frankreich
  1,770 % Kayman Inseln
  1,700 % Dänemark
  1,380 % Kanada
  1,370 % Schweiz
  1,230 % Deutschland
  1,100 % Israel
  1,040 % Italien
  0,930 % Saudi-Arabien
  0,750 % Malaysia
  0,740 % Spanien
  0,720 % Rumänien
  0,530 % Niederlande
  0,490 % Luxemburg
  0,370 % Ungarn
  0,300 % Polen
  0,180 % Australien
  0,180 % Norwegen
  0,130 % Neuseeland
  0,130 % Peru
  0,120 % Singapur
  0,100 % Chile
  16,240 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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