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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - Administrative USD ACC Fonds
WKN: A0DN9L ISIN: IE00B018M403
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 944,41 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B018M403 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,31 | -2,4 % | +2,7 % |
| 6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,0 % | USA |
| 11,7 % | Japan |
| 6,1 % | Kanada |
| 5,5 % | Großbritannien |
| 2,8 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,3578
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
23,82
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,730 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
| 7,550 % | FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 | |
| 5,070 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 3,160 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
| 2,970 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
| 2,940 % | FED.H.LN M. 23/53 MA5217 | |
| 2,480 % | USA 24/54 | |
| 2,060 % | QUEBEC,PROV 23/33 MTN | |
| 1,990 % | Ginnie Mae 3% | |
| 1,560 % | Uniform Mortgage-Backed Security | |
| 54,490 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,960 % | USA | |
| 11,700 % | Japan | |
| 6,120 % | Kanada | |
| 5,500 % | Großbritannien | |
| 2,750 % | Südkorea | |
| 2,680 % | Frankreich | |
| 2,660 % | Irland | |
| 1,980 % | Australien | |
| 1,440 % | Schweiz | |
| 1,360 % | Singapur | |
| 1,340 % | Kayman Inseln | |
| 1,320 % | Malaysia | |
| 1,220 % | Thailand | |
| 1,140 % | Israel | |
| 1,110 % | Spanien | |
| 1,030 % | Rumänien | |
| 0,820 % | China | |
| 0,740 % | Supranational | |
| 0,710 % | Niederlande | |
| 0,680 % | Peru | |
| 0,670 % | Dänemark | |
| 0,590 % | Südafrika | |
| 0,530 % | Saudi-Arabien | |
| 0,460 % | Italien | |
| 0,390 % | Belgien | |
| 0,350 % | Polen | |
| 0,300 % | Ungarn | |
| 0,300 % | Norwegen | |
| 0,270 % | Deutschland | |
| 0,120 % | Serbien | |
| 29,760 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,300 % | US Dollar | |
| 17,530 % | Euro | |
| 5,810 % | Japanische Yen | |
| 4,690 % | Kanadische Dollar | |
| 4,070 % | Pfund Sterling | |
| 2,340 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,870 % | Australische Dollar | |
| 1,210 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,200 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,160 % | Thailändischer Baht | |
| 0,680 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,590 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,510 % | Singapur-Dollar | |
| 0,350 % | Dänische Kronen | |
| 0,320 % | Ungarische Forint | |
| 0,190 % | Israelischer Shekel | |
| 0,130 % | Indische Rupie | |
| 15,050 % | übrige Währungen |
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