DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.777
-0,242
DOW JONE..
44.497
-0,334
S&P500 I..
6.262
-0,300
L&S BREN..
69,03
+0,291
Gold
3.340
+0,487
EUR/USD
1,1679
-0,197
Bitcoin ..
117.763
+1,619

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - Administrative USD ACC Fonds

WKN: A0DN9L ISIN: IE00B018M403


23.82  USD
-0,084 -0,02
Börse
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 944,41 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B018M403
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 14.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,31 -2,4 % +2,7 %
6,15 -1,1 % -12,5 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC, WKN: A0DN9L und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,0 % USA
11,7 % Japan
6,1 % Kanada
5,5 % Großbritannien
2,8 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,3578
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
23,82
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
15,730 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
7,550 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
5,070 % UMBS 30YR TBA(REG A)
3,160 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
2,970 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
2,940 % FED.H.LN M. 23/53 MA5217
2,480 % USA 24/54
2,060 % QUEBEC,PROV 23/33 MTN
1,990 % Ginnie Mae 3%
1,560 % Uniform Mortgage-Backed Security
54,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,960 % USA
  11,700 % Japan
  6,120 % Kanada
  5,500 % Großbritannien
  2,750 % Südkorea
  2,680 % Frankreich
  2,660 % Irland
  1,980 % Australien
  1,440 % Schweiz
  1,360 % Singapur
  1,340 % Kayman Inseln
  1,320 % Malaysia
  1,220 % Thailand
  1,140 % Israel
  1,110 % Spanien
  1,030 % Rumänien
  0,820 % China
  0,740 % Supranational
  0,710 % Niederlande
  0,680 % Peru
  0,670 % Dänemark
  0,590 % Südafrika
  0,530 % Saudi-Arabien
  0,460 % Italien
  0,390 % Belgien
  0,350 % Polen
  0,300 % Ungarn
  0,300 % Norwegen
  0,270 % Deutschland
  0,120 % Serbien
  29,760 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,300 % US Dollar
  17,530 % Euro
  5,810 % Japanische Yen
  4,690 % Kanadische Dollar
  4,070 % Pfund Sterling
  2,340 % Südkoreanischer Won
  1,870 % Australische Dollar
  1,210 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,200 % Malaysische Ringgit
  1,160 % Thailändischer Baht
  0,680 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,590 % Südafrikanischer Rand
  0,510 % Singapur-Dollar
  0,350 % Dänische Kronen
  0,320 % Ungarische Forint
  0,190 % Israelischer Shekel
  0,130 % Indische Rupie
  15,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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