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Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - R/D USD DIS Fonds
WKN: A0M2VA ISIN: IE00B00P2K84
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 262,21 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B00P2K84 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,66 | +6,6 % | -18,3 % |
| 5,00 | +7,8 % | -6,1 % |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,5 % | USA |
| 6,3 % | China |
| 4,7 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Kanada |
| 4,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,959
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,69
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert hautsächlich in globale Wertpapiere, die regelmäßige feste Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese Wertpapiere müssen an geregelten Märkten notiert sein oder dort gehandelt werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Das sind festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's Ratings) oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur oder Wertpapiere ohne Rating, die vom Portfolioverwalter als vergleichbar eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
| Internet | www.im.natixis.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,920 % | JAPAN GOVT 2-YR 0.400% 01-08-26 | |
| 2,940 % | FNMA 22/52 POOL MA4562 | |
| 2,920 % | CHINA 21/31 | |
| 2,110 % | SPANIEN 24/34 | |
| 2,100 % | FN FS7058 2.500% 01-01-54 | |
| 2,020 % | EDC 24/34 | |
| 1,820 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,750 % | GROSSBRIT. 24/34 | |
| 1,740 % | CHINA DEV.BK 24/27 | |
| 1,720 % | JAPAN 23/53 | |
| 72,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,500 % | USA | |
| 6,300 % | China | |
| 4,710 % | Großbritannien | |
| 4,700 % | Kanada | |
| 4,040 % | Spanien | |
| 3,490 % | Frankreich | |
| 3,480 % | Kasse | |
| 3,330 % | Deutschland | |
| 2,030 % | Japan | |
| 2,020 % | Dänemark | |
| 1,820 % | Südafrika | |
| 1,790 % | Mexiko | |
| 1,730 % | Irland | |
| 1,630 % | Italien | |
| 1,590 % | Brasilien | |
| 1,360 % | Indonesien | |
| 1,350 % | Australien | |
| 1,330 % | Niederlande | |
| 1,120 % | Südkorea | |
| 0,960 % | Supranational | |
| 0,950 % | Schweiz | |
| 0,760 % | Luxemburg | |
| 0,500 % | Philippinen | |
| 0,500 % | Polen | |
| 0,490 % | Chile | |
| 0,480 % | Norwegen | |
| 0,480 % | Singapur | |
| 0,400 % | Malaysia | |
| 0,390 % | Schweden | |
| 0,320 % | Thailand | |
| 0,150 % | Neuseeland | |
| 17,300 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,860 % | US Dollar | |
| 18,620 % | Euro | |
| 9,920 % | Japanische Yen | |
| 6,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,830 % | Pfund Sterling | |
| 2,610 % | Kanadische Dollar | |
| 1,820 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,590 % | Brasilianische Real | |
| 1,360 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,350 % | Australische Dollar | |
| 1,120 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,050 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,010 % | Dänische Kronen | |
| 0,520 % | Schweizer Franken | |
| 0,400 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,390 % | Schwedische Krone | |
| 0,320 % | Thailändischer Baht | |
| 0,150 % | Singapur-Dollar | |
| 0,150 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,630 % | übrige Währungen |
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