19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
24.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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Fondsvolumen | 184,46 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B00P2K84 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,23 | -6,0 % | +3,4 % | |||
4,40 | -3,4 % | -1,6 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,1 % | USA |
8,6 % | Japan |
6,9 % | China |
6,0 % | Italien |
5,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,4158
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
13,78
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert hautsächlich in globale Wertpapiere, die regelmäßige feste Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese Wertpapiere müssen an geregelten Märkten notiert sein oder dort gehandelt werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Das sind festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poors Ratings) oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur oder Wertpapiere ohne Rating, die vom Portfolioverwalter als vergleichbar eingestuft werden.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
2 L-2180 Luxembourg , LU |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
4,460 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | |
3,670 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
3,640 % | United States Treasury Bill | |
3,540 % | BTP 1.35% 2019/01.04.2030 | |
2,150 % | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 | |
1,770 % | FNA 2017-M14 A2 TR 25-11-27 | |
1,620 % | Japan Government Thirty Year Bond 0,3%.. | |
1,510 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
1,250 % | GOVERNMENT OF JAPAN | |
1,250 % | KOREA TREASURY BOND 3006 | |
75,140 % | übrige Positionen |
27,120 % | USA | |
8,630 % | Japan | |
6,920 % | China | |
6,050 % | Italien | |
5,640 % | Großbritannien | |
3,830 % | Mexiko | |
3,350 % | Spanien | |
2,900 % | Brasilien | |
2,720 % | Niederlande | |
2,680 % | Deutschland | |
1,990 % | Frankreich | |
1,920 % | Kanada | |
1,800 % | Norwegen | |
1,760 % | Australien | |
1,510 % | Südafrika | |
1,430 % | Supranational | |
1,250 % | Südkorea | |
1,030 % | Indonesien | |
0,980 % | Kolumbien | |
0,930 % | Irland | |
0,910 % | Global | |
0,840 % | Dänemark | |
0,720 % | Cayman Inseln | |
0,710 % | Israel | |
0,700 % | Polen | |
0,640 % | Tschechische Republik | |
0,500 % | Luxemburg | |
0,480 % | Indien | |
0,430 % | Jersey | |
0,400 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,380 % | Finnland | |
0,300 % | Thailand | |
0,290 % | Malaysia | |
0,290 % | Neuseeland | |
0,230 % | Österreich | |
0,140 % | Bermuda | |
7,600 % | übrige Länder |
43,300 % | US Dollar | |
19,210 % | Euro | |
8,950 % | Japanische Yen | |
7,000 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,900 % | Pfund Sterling | |
2,310 % | Kanadische Dollar | |
1,970 % | Australische Dollar | |
1,750 % | Norwegische Krone | |
1,670 % | Brasilianische Real | |
1,510 % | Südafrikanischer Rand | |
1,400 % | Indonesische Rupiah | |
1,330 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,250 % | Südkoreanischer Won | |
0,880 % | Kolumbianischer Peso | |
0,840 % | Dänische Kronen | |
0,710 % | Polnischer Zloty | |
0,710 % | Israelischer Shekel | |
0,640 % | Tschechische Kronen | |
0,360 % | Schweizer Franken | |
0,310 % | Singapur-Dollar | |
0,300 % | Thailändischer Baht | |
0,300 % | Malaysische Ringgit | |
0,260 % | Schwedische Krone | |
0,140 % | übrige Währungen |