FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A0DKVR ISIN: IE0034390439


357,16 EUR
+2,53 % +8,80
Börse
Stand 05.06.23 - 10:59:06 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2022 Jahresbericht
31.08.2022 Halbjahresbericht
08.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 72,05 Mio. USD
Symbol LM54
ISIN IE0034390439
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lauren Romeo ..
Auflagedatum 01.03.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,85 +1,0 % +36,9 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,5 % Industriegüter
15,6 % Informationstechnologie
13,0 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Gesundheitsdienstleistu..
10,0 % Finanzwesen
Nach Ländern
95,8 % USA
4,2 % Sonstiges inkl. Zahlungsmitt..
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
357,776
360,566
05.06.23 19:20 562
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
358,089
02.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
383,37
02.06.23 08:00 -- 4
gettex
358,337
05.06.23 19:17 0 42
Stuttgart
358,14
05.06.23 19:02 0 40
Düsseldorf
357,70
05.06.23 18:45 0 12
Berlin
357,16
05.06.23 10:59 0 3
Frankfurt
357,448
05.06.23 13:13 0 3
München
356,92
05.06.23 10:58 0 3
Hamburg
353,51
05.06.23 08:22 0 1
Quotrix
357,89
05.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
357,12
05.06.23 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift rue Albert Borschette 8a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  31,490 % Industriegüter
  15,610 % Informationstechnologie
  13,030 % Sonstige Konsumgüter
  11,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,040 % Finanzwesen
  5,490 % Materialien
  4,180 % Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlu..
  3,890 % Immobilien
  3,090 % Kommunikationsdienste
  2,000 % Verbrauchsgüter
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,090 % Ziff Davis Inc
  2,960 % Kennedy-Wilson Holdings Inc.
  2,900 % MKS Instruments Inc
  2,900 % White Mountains Insurance Group
  2,890 % Bio-Techne Corp.
  2,820 % John Bean Technologies Corp.
  2,620 % Esco Technologies
  2,480 % Houlihan Lokey Inc.
  2,430 % Enovis Corp
  2,400 % Skyline Champion Corporation
  72,510 % übrige Positionen

Länder

  95,820 % USA
  4,180 % Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlu..
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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