FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0DKVR ISIN: IE0034390439
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 91,13 Mio. USD | ||
| Symbol | LM54 | ||
| ISIN | IE0034390439 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,40 | +11,7 % | +45,9 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,8 % | Industrie |
| 16,2 % | Informationstechnologie.. |
| 13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 93,9 % | USA |
| 1,7 % | Kanada |
| 0,8 % | Thailand |
| 3,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 389,826 |
392,866 |
24.04.24 | 20:37 | 680 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
391,4692
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
418,97
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
391,297
|
24.04.24 | 20:32 | 0 | 48 |
| Stuttgart |
389,88
|
24.04.24 | 20:15 | 0 | 45 |
| Frankfurt |
390,807
|
24.04.24 | 19:38 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
390,885
|
24.04.24 | 19:46 | 0 | 13 |
| Berlin |
388,94
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
| München |
389,54
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
| Hamburg |
389,56
|
24.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Quotrix |
393,785
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
390,80
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 32,830 % | Industrie | |
| 16,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,380 % | Rohstoffe | |
| 4,630 % | Immobilien | |
| 1,690 % | Energie | |
| 3,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,990 % | KORN FERRY DL -,01 | |
| 2,970 % | J2 GLOBAL INC. DL-,01 | |
| 2,950 % | BIO-TECHNE CORP. DL-,01 | |
| 2,890 % | ARCOSA INC. DL -,01 | |
| 2,710 % | ESCO TECH. | |
| 2,700 % | MKS INSTRUMENTS INC. | |
| 2,570 % | KENNEDY-WILSON DL-,0001 | |
| 2,360 % | CATALYST PHARM.INC.DL-001 | |
| 2,340 % | AIR LEASE CORP. A DL -,01 | |
| 2,320 % | INNOSPEC INC. DL-,01 | |
| 73,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,940 % | USA | |
| 1,690 % | Kanada | |
| 0,810 % | Thailand | |
| 3,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,750 % | US Dollar | |
| 1,690 % | Kanadische Dollar | |
| 3,560 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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