FTGF Western Asset US High Yield Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A0B9M4 ISIN: IE0034203152


62,01 EUR
-0,42 % -0,26
Börse
Stand 29.09.23 - 20:37:43 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2022 Halbjahresbericht
08.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.03.20   0,28 USD)
Fondsvolumen 103,35 Mio. USD
Symbol LM59
ISIN IE0034203152
Portrait

★★
(B)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Western Asset..
Auflagedatum 27.02.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,21 -7,1 % -6,8 %
5,66 +9,5 % +14,5 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
55,1 % USA
4,6 % Kanada
3,6 % Kayman Inseln
3,0 % Großbritannien
2,9 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
61,9775
62,907
29.09.23 21:57 466
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,6396
28.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
66,16
28.09.23 08:00 -- 4
gettex
62,664
29.09.23 21:47 0 52
Berlin
62,01
29.09.23 20:37 0 5
München
62,64
29.09.23 20:37 0 5

Strategie

Der Fonds strebt hohe laufende Erträge an. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Schuldtitel und -instrumente von US-Emittenten investiert (eine solche Anlage kann direkt in solche Aktien oder indirekt über Anlagen in andere Investmentfonds erfolgen), die auf US-Dollar lauten und an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können) investieren. Die von dem Fonds gekauften Anleihen können von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von S&P mit D oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur mit einem vergleichbaren Rating bewertet sind. Diese Ratings weisen auf den hochspekulativen Charakter solcher Schuldtitel hin. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten in Bezug auf Tilgung und Zinszahlungen bereits in Verzug sind oder die Gefahr eines Zahlungsverzugs besteht. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift rue Albert Borschette 8a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,210 % BARCLAYS 19/UND FLR
  1,010 % ALL.MD./CO-I 20/28 144A
  0,960 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A
  0,960 % UTD REN.N.A. 19/30
  0,950 % SUNN.ENERGY 21/26 144A
  0,920 % FST QUAN.MIN 23/31 144A
  0,910 % HQUIP SVC 20/28 144A
  0,870 % BATH+BODY WK 19/29
  0,820 % NCL 22/27 144A
  0,810 % FORD MOTO.CR 20/30
  90,580 % übrige Positionen

Länder

  55,080 % USA
  4,600 % Kanada
  3,640 % Kayman Inseln
  3,000 % Großbritannien
  2,900 % Bermuda
  2,380 % Kasse
  1,520 % Luxemburg
  1,410 % Niederlande
  1,260 % Liberia
  1,220 % Frankreich
  1,200 % Italien
  0,900 % Panama
  0,880 % Macao
  0,810 % Irland
  0,610 % Malta
  0,290 % Polen
  0,290 % Mauritius
  0,200 % Argentinien
  17,810 % übrige Länder

Währungen

  97,480 % US Dollar
  2,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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