Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund - B USD DIS Fonds

WKN: A0F631 ISIN: IE0034202188


112,91USD
+0,12 % +0,13
Börse
Stand 15.01.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.12.20   0,11 USD)
Fondsvolumen 343,80 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0034202188
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(B)
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 24.02.04
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,1417 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,10 -1,9 % +6,6 %
5,89 -2,0 % -7,6 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
61,9 % USA
1,5 % Großbritannien
1,5 % Cayman Inseln
0,8 % Niederlande
0,7 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,508
15.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
112,91
15.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem jederzeit mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel aus den wichtigsten Sektoren des Rentenmarktes investiert werden, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, auf US-Dollar lauten und von S&P mindestens mit BBB bewertet wurden oder von äquivalenter Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in den USA eingetragen sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Legg Mason Global Funds..
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AB London , GB
Internet www.leggmason.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,290 % Western Asset Euro Liquidity Fund
  2,480 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ..
  2,310 % USA 20/150550/1.25
  1,940 % TREASURY NOTE (OTR)
  1,900 % TREASURY BOND (OTR)
  1,560 % TIPS 20190215 1 20490215
  1,420 % TREASURY NOTE (OTR)
  1,340 % TREASURY NOTE (OTR)
  1,200 % Fannie Mae or Freddie Mac 2% OCT 01 35
  1,190 % TREASURY BOND (OTR)
  78,370 % übrige Positionen

Länder

  61,870 % USA
  1,530 % Großbritannien
  1,500 % Cayman Inseln
  0,830 % Niederlande
  0,720 % Schweiz
  0,720 % Indonesien
  0,660 % Mexiko
  0,590 % Frankreich
  0,520 % Kolumbien
  0,500 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,490 % Panama
  0,450 % Spanien
  0,420 % Russland
  0,410 % Peru
  0,340 % Kanada
  0,330 % Dänemark
  0,320 % Kasachstan
  0,320 % Katar
  0,270 % Uruguay
  0,250 % Österreich
  0,220 % Italien
  0,220 % Polen
  0,170 % Chile
  0,170 % Luxemburg
  0,170 % Global
  0,160 % Australien
  0,160 % Kuwait
  0,150 % Virgin Inseln (GB)
  0,140 % Israel
  0,140 % Schweden
  0,130 % Saudi-Arabien
  0,100 % China
  25,030 % übrige Länder

Währungen

  100,450 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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