Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - A USD DIS H Fonds

WKN: A14NML ISIN: IE0033759543


87,4594 EUR
-0,55 % -0,4873
Börse
Stand 27.03.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.22   1,57 USD)
Fondsvolumen 10,56 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE0033759543
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 24.03.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,91 +1,9 % +26,8 %
8,88 -7,6 % -8,1 %
18,20 -7,7 % +68,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,1 % USA
10,2 % Niederlande
7,2 % Großbritannien
7,0 % Irland
6,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,4594
27.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
94,52
27.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co.
Anschrift Sir John Rogerson`s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,380 % CREDIT SUISSE 13/23 REGS
  1,140 % ABN AMRO 17/28 FLR MTN
  0,880 % CAIXABANK 17/28 FLR MTN
  0,860 % DT.BANK SUB.NTS 2013/2028
  0,850 % ING GROEP 18/28 FLR MTN
  0,720 % WESTPAC BKG 20/30 FLR
  0,710 % COBA FIX-RESET 20/30 SUB.
  0,630 % LOUIS DREYF. 20/25
  0,620 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN
  0,580 % QUATRIM 19/24 REGS
  91,630 % übrige Positionen

Länder

  16,140 % USA
  10,220 % Niederlande
  7,150 % Großbritannien
  7,020 % Irland
  6,540 % Frankreich
  5,360 % Deutschland
  3,520 % Italien
  3,010 % Spanien
  2,940 % Barmittel und sonst. VM
  2,710 % Schweiz
  2,430 % Australien
  2,290 % Luxemburg
  2,070 % Kayman Inseln
  2,000 % Jersey
  1,720 % Indien
  1,660 % Japan
  1,460 % Schweden
  1,250 % Bermuda
  1,230 % Jungferninseln (British)
  1,220 % Dänemark
  1,110 % Österreich
  0,880 % Singapur
  0,780 % Belgien
  0,780 % Hong Kong
  0,770 % Portugal
  0,660 % Mexiko
  0,630 % Supranational
  0,600 % Finnland
  0,590 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,570 % Israel
  0,480 % Chile
  0,390 % Südkorea
  0,360 % Kanada
  0,220 % Ungarn
  0,210 % Guernsey
  0,180 % Polen
  0,170 % Indonesien
  0,150 % Rumänien
  0,130 % Norwegen
  8,400 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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