Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - A USD DIS H Fonds

WKN: A14NML ISIN: IE0033759543


91,7685 EUR
+0,37 % +0,3391
Börse
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   1,64 USD)
Fondsvolumen 7,91 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE0033759543
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 24.03.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,14 +6,3 % +17,8 %
6,50 +0,6 % -10,0 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,3 % USA
10,0 % Großbritannien
6,1 % Niederlande
5,1 % Frankreich
4,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,7685
29.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
99,12
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung darstellen, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Duration-toworst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Duration eine geringere Sensitivität bedeutet. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen und auch in US-Dollar bewertet und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,000 % WESTPAC BKG 20/30 FLR
  1,000 % COBA FIX-RESET 20/30 SUB.
  0,820 % INTESA SANPAOLO 2024 144A
  0,800 % AIB GROUP 19/29 FLR MTN
  0,750 % CATH.PAC.FIN 21/26 MTN
  0,720 % NATWEST GROUP 19/29 FLR
  0,690 % DAE FUNDING 21/24 REGS
  0,670 % COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR
  0,630 % PPF TELECOM GR. 19/25 MTN
  0,610 % NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR
  92,310 % übrige Positionen

Länder

  28,320 % USA
  9,980 % Großbritannien
  6,140 % Niederlande
  5,080 % Frankreich
  4,570 % Italien
  3,790 % Spanien
  3,700 % Australien
  3,630 % Deutschland
  3,430 % Irland
  2,110 % Luxemburg
  1,870 % Singapur
  1,400 % Jersey
  1,380 % Südkorea
  1,370 % Jungferninseln (British)
  1,350 % Kayman Inseln
  1,330 % Dänemark
  1,330 % Indien
  1,290 % Bermuda
  1,190 % Schweiz
  1,140 % Japan
  1,130 % Österreich
  1,010 % Hong Kong
  0,990 % Portugal
  0,970 % Belgien
  0,950 % Kanada
  0,720 % Mauritius
  0,670 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,660 % Supranational
  0,640 % Barmittel und sonst. VM
  0,550 % Mexiko
  0,540 % Finnland
  0,500 % Liberia
  0,450 % Schweden
  0,350 %