Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 10,56 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0033759543 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,91 | +1,9 % | +26,8 % | |||
8,88 | -7,6 % | -8,1 % | |||
18,20 | -7,7 % | +68,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,1 % | USA |
10,2 % | Niederlande |
7,2 % | Großbritannien |
7,0 % | Irland |
6,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
87,4594
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
94,52
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Name | Muzinich & Co. |
Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,380 % | CREDIT SUISSE 13/23 REGS | |
1,140 % | ABN AMRO 17/28 FLR MTN | |
0,880 % | CAIXABANK 17/28 FLR MTN | |
0,860 % | DT.BANK SUB.NTS 2013/2028 | |
0,850 % | ING GROEP 18/28 FLR MTN | |
0,720 % | WESTPAC BKG 20/30 FLR | |
0,710 % | COBA FIX-RESET 20/30 SUB. | |
0,630 % | LOUIS DREYF. 20/25 | |
0,620 % | UNICREDIT 19/29 FLR MTN | |
0,580 % | QUATRIM 19/24 REGS | |
91,630 % | übrige Positionen |
16,140 % | USA | |
10,220 % | Niederlande | |
7,150 % | Großbritannien | |
7,020 % | Irland | |
6,540 % | Frankreich | |
5,360 % | Deutschland | |
3,520 % | Italien | |
3,010 % | Spanien | |
2,940 % | Barmittel und sonst. VM | |
2,710 % | Schweiz | |
2,430 % | Australien | |
2,290 % | Luxemburg | |
2,070 % | Kayman Inseln | |
2,000 % | Jersey | |
1,720 % | Indien | |
1,660 % | Japan | |
1,460 % | Schweden | |
1,250 % | Bermuda | |
1,230 % | Jungferninseln (British) | |
1,220 % | Dänemark | |
1,110 % | Österreich | |
0,880 % | Singapur | |
0,780 % | Belgien | |
0,780 % | Hong Kong | |
0,770 % | Portugal | |
0,660 % | Mexiko | |
0,630 % | Supranational | |
0,600 % | Finnland | |
0,590 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,570 % | Israel | |
0,480 % | Chile | |
0,390 % | Südkorea | |
0,360 % | Kanada | |
0,220 % | Ungarn | |
0,210 % | Guernsey | |
0,180 % | Polen | |
0,170 % | Indonesien | |
0,150 % | Rumänien | |
0,130 % | Norwegen | |
8,400 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |