Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - A USD ACC H Fonds
WKN: A0BKYM ISIN: IE0033759436
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 25.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 18.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 10,53 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0033759436 | ||
| WKN | A0BKYM | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,89 | -3,7 % | +13,0 % | |||
| 3,18 | -1,6 % | -3,8 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,1 % | USA |
| 7,5 % | Großbritannien |
| 7,5 % | Niederlande |
| 5,5 % | Frankreich |
| 5,2 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
161,4496
|
27.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
190,22
|
27.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 25.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 18.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,160 % | ABN AMRO Bank NV (var) 27.03.2028 | |
| 0,940 % | Societe Generale SA (var) 16.09.2026 | |
| 0,930 % | CaixaBank SA (var) 14.07.2028 | |
| 0,920 % | UBS Group AG (var) | |
| 0,860 % | 3.625% LINCOLN FINANCING 19/24 | |
| 0,850 % | Petroleos Mexicanos 2,5% 21.08.2021 | |
| 0,820 % | CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021 | |
| 0,810 % | Barclays PLC (var) 11.11.2025 | |
| 0,790 % | ING Groep NV (var) 22.03.2028 | |
| 0,770 % | Bevco Lux Sarl 1,75% 09.02.2023 | |
| 91,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,100 % | USA | |
| 7,510 % | Großbritannien | |
| 7,490 % | Niederlande | |
| 5,520 % | Frankreich | |
| 5,230 % | Luxemburg | |
| 4,170 % | Italien | |
| 3,560 % | Spanien | |
| 3,470 % | Schweiz | |
| 3,440 % | Kasse | |
| 3,390 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 3,250 % | Irland | |
| 2,640 % | Deutschland | |
| 2,540 % | Hong Kong | |
| 2,290 % | Mexiko | |
| 2,220 % | Dänemark | |
| 1,910 % | Jersey | |
| 1,580 % | Japan | |
| 1,220 % | Cayman Inseln | |
| 1,170 % | Bermuda | |
| 1,090 % | Schweden | |
| 0,990 % | Österreich | |
| 0,850 % | Portugal | |
| 0,820 % | China | |
| 0,750 % | Australien | |
| 0,670 % | Panama | |
| 0,620 % | Kanada | |
| 0,610 % | Singapur | |
| 0,580 % | Tschechische Republik | |
| 0,460 % | Israel | |
| 0,410 % | Indien | |
| 0,360 % | Mauritius | |
| 0,290 % | Belgien | |
| 0,240 % | Südkorea | |
| 0,240 % | Guernsey | |
| 0,190 % | Indonesien | |
| 0,170 % | Isle of Man | |
| 0,140 % | Rumänien | |
| 7,820 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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