15.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2021 | Halbjahresbericht |
16.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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Fondsvolumen | 11,14 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0033759436 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,58 | +10,0 % | +27,5 % | |||
6,33 | -15,2 % | -4,2 % | |||
16,86 | +4,4 % | +81,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | USA |
8,6 % | Großbritannien |
8,4 % | Niederlande |
6,3 % | Irland |
4,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
183,7435
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
189,23
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Name | Muzinich & Co. |
Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,390 % | CREDIT SUISSE 13/23 REGS | |
1,220 % | ABN AMRO 17/28 FLR MTN | |
1,160 % | BARCLAYS 17/28 FLR MTN | |
0,950 % | ING GROEP 18/28 FLR MTN | |
0,860 % | CAIXABANK 17/28 FLR MTN | |
0,830 % | LINCOLN FIN. 19/24 REGS | |
0,790 % | UNICREDIT 19/29 FLR MTN | |
0,770 % | DT.BANK SUB.NTS 2013/2028 | |
0,760 % | BBVA BANC.TEX. 12/22 REGS | |
0,720 % | WESTPAC BKG 20/30 FLR | |
90,550 % | übrige Positionen |
19,650 % | USA | |
8,630 % | Großbritannien | |
8,400 % | Niederlande | |
6,340 % | Irland | |
4,050 % | Deutschland | |
3,560 % | Frankreich | |
3,220 % | Kayman Inseln | |
3,190 % | Italien | |
2,830 % | Schweiz | |
2,400 % | Spanien | |
2,390 % | Australien | |
2,330 % | Luxemburg | |
2,180 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,880 % | Jungferninseln (British) | |
1,770 % | Jersey | |
1,690 % | Indien | |
1,610 % | Mexiko | |
1,310 % | Hong Kong | |
1,300 % | Japan | |
1,230 % | Bermuda | |
1,140 % | Österreich | |
1,050 % | Dänemark | |
0,970 % | Singapur | |
0,890 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,830 % | Portugal | |
0,760 % | Israel | |
0,660 % | Schweden | |
0,620 % | Supranational | |
0,550 % | Kanada | |
0,390 % | Chile | |
0,390 % | Südkorea | |
0,330 % | Indonesien | |
0,320 % | Panama | |
0,290 % | Liberia | |
0,270 % | Katar | |
0,200 % | Guernsey | |
0,160 % | Isle of Man | |
0,120 % | Norwegen | |
0,120 % | Rumänien | |
9,980 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |