DAX
19.002
+1,555
MDAX
26.266
+1,845
TecDAX
3.340
+0,976
NASDAQ 1..
19.837
+2,513
DOW JONE..
42.035
+1,283
S&P500 I..
5.714
+1,669
L&S BREN..
74,78
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Gold
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EUR/USD
1,1162
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Bitcoin ..
63.228
+3,238

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional CHF ACC H Fonds

WKN: A0Q2A3 ISIN: IE0033667878


14.106006  EUR
-0,338 -0,0478
Börse
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,21 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0033667878
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lorenzo Pagan..
Auflagedatum 16.05.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,73 +5,3 % +6,9 %
5,23 +5,8 % -6,5 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
75,1 % USA
26,6 % Großbritannien
13,8 % Italien
10,7 % Frankreich
6,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,106
18.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
13,29
18.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio globaler, inflationsgebundener Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften begeben wurden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Index') verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  6,220 % USA 15.07.2031
  4,690 % US TREASURY 2028
  4,500 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  3,670 % USA 15.04.2025 0,1322375
  3,520 % USA 15.10.2027
  3,430 % B.T.P. 20/25 FLR
  3,320 % USA 15.07.2032
  3,210 % USA 15.07.2029 0,26195
  2,920 % B.T.P. 17-28 FLR
  2,750 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  61,770 % übrige Positionen

Länder

  75,090 % USA
  26,650 % Großbritannien
  13,840 % Italien
  10,680 % Frankreich
  6,180 % Deutschland
  4,950 % Japan
  4,040 % Irland
  3,350 % Supranational
  2,370 % Spanien
  2,060 % Neuseeland
  1,670 % Kanada
  1,410 % Schweden
  1,290 % Australien
  0,810 % Niederlande
  0,730 % Dänemark
  0,590 % Luxemburg
  0,180 % Schweiz

Währungen

  155,950 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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