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Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC Fonds
WKN: A0B6HH ISIN: IE0033600796
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,20 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE0033600796 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,19 | +3,8 % | +23,7 % | ||||
| 0,14 | +4,1 % | +19,3 % | ||||
| 10,85 | +26,3 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 97,4 % |
| Barmittel und sonst. VM | 2,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
148,0297
|
17.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
170,32
|
17.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Angestrebt wird die Erhaltung des Fondskapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinsen am Geldmarkt entspricht. Dieser Fonds ist als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (LVNAV) eingestuft. Der Fonds investiert in hochwertige Geldmarktinstrumente und kurzlaufende Anleihen, die auf USD lauten oder vollständig in USD abgesichert sind. Der Fonds kann Pensionsgeschäfte abschließen. Bei einem umgekehrten Pensionsgeschäft kauft der Fonds Geldmarktinstrumente öffentlicher Schuldner von einem Verkäufer, wobei vereinbart wird, dass der Verkäufer den Schuldtitel zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zurückkauft. Die Verkäufer haben ein hohes Rating anerkannter Ratingagenturen. Solche Vereinbarungen ermöglichen dem Fonds die kurzfristige Investition von Barmitteln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | Bank of New York Mellon.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,37 % | MIZUHO BANK LTD/NEW YORK NY | |
| 1,14 % | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1126 .. | |
| 1,14 % | HSBC BANK PLC | |
| 1,14 % | BANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON | |
| 1,14 % | BANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON | |
| 1,14 % | ING US FUNDING LLC 1126 FRN | |
| 1,14 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/NEW YORK 1 | |
| 1,14 % | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | |
| 1,14 % | UBS AG/LONDON 1126 FRN | |
| 0,92 % | GOLDMAN SACHS BANK USA FRN CD | |
| 88,59 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,42 % | Global | |
| 2,58 % | Barmittel und sonst. VM |
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