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Muzinich Global High Yield Fund - A GBP DIS H Fonds
WKN: A0BLGY ISIN: IE0033510060
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.12.22 1,73 GBP) |
| Fondsvolumen | 179,67 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE0033510060 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,91 | -11,4 % | -0,5 % | ||||
| 3,44 | +8,6 % | +30,8 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 43,4 % | USA |
| 7,5 % | Luxemburg |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 3,5 % | Niederlande |
| 3,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,5359
|
27.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
80,5263
|
27.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund seeks to generate attractive returns and protect capital by investing in debt instruments that meet the Fund's environmental, social and governance ('ESG') criteria while seeking to meet its sustainable objective of assisting in the transition to a low carbon economy. The Product primarily invests in corporate bonds. Such bonds will generally be rated sub-investment grade (i.e. high yield), but may be rated investment grade and be issued by US and European issuers as well as emerging market issues (up to 20% of the Fund's Net Asset Value). Such bonds will also meet the Fund's ESG criteria. The Product significantly reduces exposure to the most carbon intensive companies and implements specific screening criteria. The Product may use derivatives (financial instruments whose value is linked to the price of an underlying asset) for hedging and efficient portfolio management purposes.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,340 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
| 1,050 % | CIRSA FIN.IN 23/28 REGS | |
| 1,040 % | DT.BANK ANL.21/UNBEFR. | |
| 0,960 % | BAYER AG 2024/2054 | |
| 0,930 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
| 0,890 % | HEIMST.BOST. 21/UND. FLR | |
| 0,870 % | SOFTBANK GRP 24/32 | |
| 0,850 % | DIRECTV/CO. 21/27 144A | |
| 0,810 % | KBC GROEP 25/UND. FLR | |
| 0,770 % | GRIFOLS 24/30 REGS | |
| 90,490 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,360 % | USA | |
| 7,460 % | Luxemburg | |
| 5,820 % | Großbritannien | |
| 3,500 % | Niederlande | |
| 3,280 % | Deutschland | |
| 3,030 % | Kanada | |
| 2,800 % | Irland | |
| 2,590 % | Hong Kong | |
| 2,410 % | Italien | |
| 1,830 % | Türkei | |
| 1,820 % | Österreich | |
| 1,540 % | Mexiko | |
| 1,480 % | Indien | |
| 1,470 % | Kayman Inseln | |
| 1,330 % | Indonesien | |
| 1,280 % | Spanien | |
| 1,230 % | Frankreich | |
| 1,180 % | Japan | |
| 1,060 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,930 % | Panama | |
| 0,890 % | Schweden | |
| 0,810 % | Belgien | |
| 0,760 % | Mauritius | |
| 0,630 % | Chile | |
| 0,590 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,560 % | Macao | |
| 0,500 % | Australien | |
| 0,500 % | Slowenien | |
| 0,490 % | Peru | |
| 0,490 % | Usbekistan | |
| 0,450 % | Argentinien | |
| 0,430 % | Serbien | |
| 0,400 % | Polen | |
| 0,280 % | China | |
| 0,280 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,270 % | Portugal | |
| 0,240 % | Bermuda | |
| 0,190 % | Tschechien | |
| 0,150 % | Finnland | |
| 0,150 % | Liberia | |
| 1,540 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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