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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 12,27 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0033246442 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,17 | -1,0 % | +1,9 % | |||
0,18 | +2,8 % | +1,0 % | |||
12,14 | +8,2 % | +73,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,8 % | Kasse |
8,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,1524
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
1,00
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Sterling Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
Shoe Lane Plumtree Court
25 EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
3,550 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
1,740 % | LMA | |
1,430 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
1,390 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
1,050 % | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROU.. | |
1,050 % | MACQUARIE BANK LIMITED | |
1,050 % | LA BANQUE POSTALE | |
1,040 % | BARCLAYS BANK PLC | |
1,040 % | LA BANQUE POSTALE | |
1,030 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
85,630 % | übrige Positionen |
91,780 % | Kasse | |
8,220 % | Großbritannien |
8,220 % | Pfund Sterling | |
91,780 % | übrige Währungen |