Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund - Value GBP DIS Fonds
WKN: 813913 ISIN: IE0033246442
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,39 Mrd. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0033246442 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,78 | -3,5 % | -0,4 % | |||
| 0,15 | +0,3 % | -1,4 % | |||
| 18,25 | -4,3 % | +70,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 92,0 % | Kasse |
| 2,9 % | Großbritannien |
| 1,9 % | Frankreich |
| 1,1 % | Irland |
| 0,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1357
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1,00
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Sterling Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
Shoe Lane Plumtree Court
25 EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | BNYM SA/NV Dublin Branch |
Größte Positionen
| 1,270 % | LMA | |
| 1,200 % | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | |
| 1,020 % | BANK OF MONTREAL | |
| 1,020 % | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | |
| 1,020 % | TORONTO-DOMINION BANK (THE)-LONDON BRA.. | |
| 1,020 % | LA BANQUE POSTALE | |
| 1,020 % | HANDELSBANKEN PLC | |
| 1,010 % | ACOSS 22-01.02.23 | |
| 1,010 % | BARCLAYS BK 22/01.02.23 | |
| 1,010 % | LA BANQUE POSTALE | |
| 89,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,030 % | Kasse | |
| 2,850 % | Großbritannien | |
| 1,950 % | Frankreich | |
| 1,080 % | Irland | |
| 0,940 % | Niederlande | |
| 0,880 % | Dänemark | |
| 0,270 % | Luxemburg |
Währungen
| 7,970 % | Pfund Sterling | |
| 92,030 % | übrige Währungen |
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