Goldman Sachs Liquid Reserves USD - Value DIS Fonds

WKN: 813911 ISIN: IE0033246111


0,8239EUR
-0,52 % -0,0043
Börse
Stand 19.01.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.06.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.11.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.20   0,00 EUR)
Fondsvolumen 35,06 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0033246111
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.09.03
Zugelassen in DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,67 -7,6 % -10,1 %
3,43 -3,6 % -5,9 %
29,68 +5,7 % +82,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,8 % Kasse
7,9 % USA
27,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8239
19.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
1,00
19.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d.h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift Fleet Street 133
EC4A 2BB London , GB
Internet www2.goldmansachs.com
Verwahrstelle BNYM SA/NV Dublin Branch

Größte Positionen

  2,400 % UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
  2,370 % US TREASURY
  1,530 % KINGDOM OF BELGIUM
  1,120 % BNG BANK N.V.
  1,070 % NRW.BANK
  1,070 % BNG BANK N.V.
  1,060 % US TREASURY
  1,010 % LA BANQUE POSTALE
  0,930 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  0,930 % NRW.BANK
  86,510 % übrige Positionen

Länder

  64,830 % Kasse
  7,940 % USA
  27,230 % übrige Länder

Währungen

  35,170 % US Dollar
  64,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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