Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - Value DIS Fonds
WKN: 813911 ISIN: IE0033246111
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,23 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0033246111 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,65 | +7,0 % | -6,0 % | |||
| 0,03 | -0,6 % | -1,9 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 76,9 % | Kasse |
| 5,9 % | USA |
| 0,2 % | Deutschland |
| 17,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,8816
|
19.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
1,00
|
19.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d.h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
Fleet Street
133 EC4A 2BB London , GB |
| Internet | www2.goldmansachs.com |
| Verwahrstelle | BNYM SA/NV Dublin Branch |
Größte Positionen
| 3,250 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
| 2,760 % | TREASURY BILL 01/22 0.00000 | |
| 2,140 % | TREASURY BILL 11/21 0.00000 | |
| 1,660 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
| 0,640 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
| 0,600 % | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPO.. | |
| 0,400 % | MATCHPOINT FINANCE PLC | |
| 0,340 % | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | |
| 0,280 % | United States of America DL-Notes 2020.. | |
| 0,250 % | ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 3.125% 2021-1.. | |
| 87,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 76,890 % | Kasse | |
| 5,860 % | USA | |
| 0,250 % | Deutschland | |
| 17,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 23,110 % | US Dollar | |
| 76,890 % | übrige Währungen |
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