Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - Value DIS Fonds

WKN: 813911 ISIN: IE0033246111


0,8534EUR
+0,19 % +0,0016
Börse
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.20   0,00 EUR)
Fondsvolumen 30,11 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0033246111
Portrait

★★★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.09.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,63 -0,4 % -4,2 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
74,2 % Kasse
3,7 % USA
22,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8534
24.09.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
1,00
24.09.21 08:00 -- 2

Strategie

Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d.h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift Fleet Street 133
EC4A 2BB London , GB
Internet www2.goldmansachs.com
Verwahrstelle BNYM SA/NV Dublin Branch

Größte Positionen

  1,480 % UNITED STATES DEPARTMENT
  1,330 % UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
  1,290 % TREASURY BILL 09/21 0.00000
  0,850 % ABN AMRO BANK N.V.
  0,780 % KBC BANK NV
  0,610 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  0,540 % MIZUHO BANK, LTD.-LONDON BRANCH
  0,540 % LA BANQUE POSTALE
  0,540 % ABN AMRO BANK N.V.
  0,510 % MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPO..
  91,530 % übrige Positionen

Länder

  74,190 % Kasse
  3,710 % USA
  22,100 % übrige Länder

Währungen

  25,810 % US Dollar
  74,190 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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