Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - Value DIS Fonds
WKN: 813911 ISIN: IE0033246111
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 42,54 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0033246111 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,20 | +1,6 % | +14,0 % | |||
| 0,15 | +0,2 % | -1,5 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 69,8 % | Kasse |
| 6,2 % | USA |
| 1,1 % | Belgien |
| 0,3 % | Frankreich |
| 22,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,923
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,00
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d.h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
Shoe Lane Plumtree Court
25 EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | BNYM SA/NV Dublin Branch |
Größte Positionen
| 3,700 % | USA 22/23 ZO | |
| 2,760 % | FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | |
| 2,090 % | USA 22/23 ZO | |
| 1,640 % | FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP.. | |
| 1,400 % | FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | |
| 1,400 % | COOEPERATIEVE RABOBANK U.A. | |
| 1,100 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
| 1,090 % | FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | |
| 1,080 % | FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP.. | |
| 1,060 % | BELGIQUE 23/08.02.23 | |
| 82,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 69,810 % | Kasse | |
| 6,170 % | USA | |
| 1,060 % | Belgien | |
| 0,280 % | Frankreich | |
| 22,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 30,190 % | US Dollar | |
| 69,810 % | übrige Währungen |
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