16.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
11.11.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 35,06 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0033246111 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,67 | -7,6 % | -10,1 % | |||
3,43 | -3,6 % | -5,9 % | |||
29,68 | +5,7 % | +82,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
64,8 % | Kasse |
7,9 % | USA |
27,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
0,8239
|
19.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
1,00
|
19.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d.h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
Fleet Street
133 EC4A 2BB London , GB |
Internet | www2.goldmansachs.com |
Verwahrstelle | BNYM SA/NV Dublin Branch |
2,400 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
2,370 % | US TREASURY | |
1,530 % | KINGDOM OF BELGIUM | |
1,120 % | BNG BANK N.V. | |
1,070 % | NRW.BANK | |
1,070 % | BNG BANK N.V. | |
1,060 % | US TREASURY | |
1,010 % | LA BANQUE POSTALE | |
0,930 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU.. | |
0,930 % | NRW.BANK | |
86,510 % | übrige Positionen |
64,830 % | Kasse | |
7,940 % | USA | |
27,230 % | übrige Länder |
35,170 % | US Dollar | |
64,830 % | übrige Währungen |