Muzinich Americayield Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: 812863 ISIN: IE0033150248


111,45EUR
+0,20 % +0,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.12.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
28.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA Un..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.20   2,49 EUR)
Fondsvolumen 1,31 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0033150248
WKN 812863
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager C. Comeaux, B..
Auflagedatum 14.05.98
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,48 +5,5 % +19,2 %
7,26 +0,2 % +2,0 %
29,67 +8,2 % +57,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
72,9 % USA
6,9 % Kanada
2,9 % Luxemburg
2,8 % Großbritannien
2,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,45
03.12.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu generieren und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten in erster Linie auf US-Dollar und werden von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co.
Anschrift Sir John Rogerson`s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,360 % UPC Holding BV 5,5% 15.01.2028
  0,990 % NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,..
  0,990 % 9 Ford Motor Credit Co 22.04.2020-2025
  0,900 % Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
  0,890 % Telecom Italia Capital SA 7,2% 18.07.2..
  0,870 % Belo Corp 7,75% 01.06.2027
  0,850 % j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-O..
  0,840 % 4,625 AMN Healthcare Inc. 01.10.2019-0..
  0,830 % 4,75 Alliance Data Systems Co. 20.12.2..
  0,810 % CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capita..
  90,670 % übrige Positionen

Länder

  72,890 % USA
  6,940 % Kanada
  2,900 % Luxemburg
  2,760 % Großbritannien
  2,760 % Niederlande
  1,920 % Barmittel und sonst. VM
  0,970 % Global
  0,840 % Frankreich
  0,640 % Deutschland
  0,470 % Irland
  0,350 % Italien
  0,260 % Schweiz
  0,260 % Virgin Inseln (GB)
  0,170 % Panama
  0,140 % Bermuda
  5,730 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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