Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
07.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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Fondsvolumen | 576,28 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0033150248 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,27 | +5,1 % | +2,7 % | |||
7,38 | +5,5 % | +12,1 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
78,6 % | USA |
7,0 % | Kanada |
2,0 % | Kayman Inseln |
1,9 % | Großbritannien |
1,3 % | Barmittel und sonst. VM |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
92,65
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bepreist und von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben..
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,270 % | HARV.MIDSTR. 20/28 144A | |
1,120 % | HIL.G.V.ES./ 21/31 144A | |
0,910 % | CARNIVAL HO. 22/28 144A | |
0,900 % | CIVITAS RES. 23/30 144A | |
0,900 % | E.ACQ.1/TVI 23/28 144A | |
0,900 % | NRG ENERGY 23/UND.FLR144A | |
0,900 % | RAIS.C.REST. 23/29 144A | |
0,890 % | MACQ.AIRF.H. 23/28 144A | |
0,870 % | LIGHT+WONDER 23/31 144A | |
0,870 % | BAYTEX EN. 23/30 144A | |
90,470 % | übrige Positionen |
78,620 % | USA | |
6,950 % | Kanada | |
2,050 % | Kayman Inseln | |
1,910 % | Großbritannien | |
1,330 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,270 % | Australien | |
0,950 % | Luxemburg | |
0,910 % | Bermuda | |
0,880 % | Liberia | |
0,830 % | Italien | |
0,830 % | Panama | |
0,740 % | Polen | |
0,450 % | Österreich | |
0,410 % | Niederlande | |
0,350 % | Malta | |
0,240 % | Irland | |
1,280 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |