Muzinich Americayield Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: 812863 ISIN: IE0033150248
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 769,62 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0033150248 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,31 | +5,0 % | -1,2 % | |||
| 8,84 | -4,5 % | +17,1 % | |||
| 13,94 | +9,2 % | +60,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 76,4 % | USA |
| 4,9 % | Kanada |
| 2,2 % | Luxemburg |
| 2,0 % | Liberia |
| 1,9 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,97
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu generieren und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten in erster Linie auf US-Dollar und werden von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
| Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,230 % | CAESARS ENTERT.20/25 144A | |
| 0,990 % | AMN HEA.CARE 19/27 144A | |
| 0,930 % | HARV.MIDSTR. 20/28 144A | |
| 0,920 % | TRANSDIGM 19/26 144A | |
| 0,890 % | AADVANTAGE / 21/29 144A | |
| 0,890 % | ALL.DATA SYS 20/26 144A | |
| 0,870 % | CARNIVAL CRP 21/27 144A | |
| 0,860 % | CCO HLDGS 2028 144A | |
| 0,850 % | BROOK.R.P/US 19/27 144A | |
| 0,850 % | HILC.E.I/H.F 21/31 144A | |
| 90,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 76,430 % | USA | |
| 4,900 % | Kanada | |
| 2,210 % | Luxemburg | |
| 2,030 % | Liberia | |
| 1,870 % | Bermuda | |
| 1,820 % | Kayman Inseln | |
| 1,410 % | Niederlande | |
| 1,170 % | Großbritannien | |
| 1,070 % | Irland | |
| 0,870 % | Panama | |
| 0,610 % | Italien | |
| 0,600 % | Australien | |
| 0,520 % | Malta | |
| 0,500 % | Polen | |
| 0,360 % | Frankreich | |
| 0,310 % | Österreich | |
| 3,320 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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