New Capital Global Value Credit Fund - GBP ACC Fonds

WKN: A1JAKD ISIN: IE0033116686


199,96 GBP
+0,23 % +0,46
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE0033116686
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Leith..
Auflagedatum 15.08.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5992 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,92 +10,2 % +2,6 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,1 % Finanz
13,7 % Kommunikation
9,5 % Versorgung
9,1 % Konsumgüter, Zyklisch
6,7 % Konsumgüter, Nicht-zykl..
Nach Ländern
49,1 % Europa
22,4 % Nordamerika
16,3 % Ost-Asien
6,5 % Austral
2,8 % West-Asien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
233,3133
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
199,96
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 25
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

  48,100 % Finanz
  13,690 % Kommunikation
  9,460 % Versorgung
  9,070 % Konsumgüter, Zyklisch
  6,680 % Konsumgüter, Nicht-zyklisch
  4,630 % Industrie
  3,260 % Energie
  3,110 % Grundmaterialien
  1,480 % Regierung
  0,510 % Technologie
  0,010 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,340 % Allianz SE 3.5
  2,320 % Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028
  2,290 % Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049
  2,220 % NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026
  2,010 % Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032
  1,920 % NBN CO LTD 6% 10/06/2033
  1,910 % Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029
  1,890 % BPCE SA 3.25000% 01/11/2028
  1,870 % Volkswagen International Finance NV 3...
  1,870 % Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/..
  79,360 % übrige Positionen

Länder

  49,080 % Europa
  22,450 % Nordamerika
  16,280 % Ost-Asien
  6,500 % Austral
  2,840 % West-Asien
  1,740 % Südamerika
  1,100 % Andere
  0,010 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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