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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0033116462 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,94 | -0,7 % | +19,1 % | |||
7,58 | -3,3 % | +9,1 % | |||
17,00 | +6,3 % | +88,1 % |
Nach Bestandteilen | |
47,7 % | Finanz |
11,2 % | Konsumgüter, Zyklisch |
9,8 % | Kommunikation |
8,7 % | Konsumgüter, Nicht-zykl.. |
6,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
45,7 % | Europa |
25,9 % | Ost-Asien |
17,1 % | Nordamerika |
3,5 % | West-Asien |
3,5 % | Südamerika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
183,6654
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
189,55
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige international Schuldtitel, wie etwa in Wechsel, festverzinsliche Schuldverschreibungen und Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen ausentwickelten und sich entwickelnden Märkten ausgegeben, wenngleich höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds in den sich entwickelnden Märkten angelegt werden.
Name | EFG Asset Management Ltd |
Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
Internet | www.newcapitalfunds.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
47,670 % | Finanz | |
11,220 % | Konsumgüter, Zyklisch | |
9,820 % | Kommunikation | |
8,680 % | Konsumgüter, Nicht-zyklisch | |
6,170 % | Industrie | |
5,340 % | Energie | |
4,430 % | Regierung | |
3,570 % | Versorgung | |
3,430 % | Grundmaterialien |
2,740 % | Allianz SE 3.5 | |
2,530 % | Foxconn Far East Ltd. 2.5% 10/28/2030 | |
2,470 % | BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 | |
2,330 % | National Australia Bank 2.99% 05/21/2031 | |
2,310 % | Nippon Life Insurance 2.75% 01/21/2051 | |
2,260 % | UBS Ag 5.125% 05/15/2024 | |
2,240 % | NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 | |
2,080 % | Barclays Plc 6.375 | |
2,020 % | Nationwide Bldg Society 4.00000% 09/14.. | |
1,980 % | Bank Of America Corp 1.197% 10/24/2026 | |
77,040 % | übrige Positionen |
45,700 % | Europa | |
25,860 % | Ost-Asien | |
17,080 % | Nordamerika | |
3,510 % | West-Asien | |
3,460 % | Südamerika | |
2,420 % | Afrika | |
2,300 % | Austral |