New Capital Global Value Credit Fund - O USD ACC Fonds

WKN: A1C6UU ISIN: IE0033116462


183,4486 EUR
-0,24 % -0,443
Börse
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE0033116462
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Leith..
Auflagedatum 15.08.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9983 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,90 +6,0 % +8,0 %
5,51 +0,1 % -6,1 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,1 % Finanz
13,7 % Kommunikation
9,5 % Versorgung
9,1 % Konsumgüter, Zyklisch
6,7 % Konsumgüter, Nicht-zykl..
Nach Ländern
49,1 % Europa
22,4 % Nordamerika
16,3 % Ost-Asien
6,5 % Austral
2,8 % West-Asien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
183,4486
24.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
198,95
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 25
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

  48,100 % Finanz
  13,690 % Kommunikation
  9,460 % Versorgung
  9,070 % Konsumgüter, Zyklisch
  6,680 % Konsumgüter, Nicht-zyklisch
  4,630 % Industrie
  3,260 % Energie
  3,110 % Grundmaterialien
  1,480 % Regierung
  0,510 % Technologie
  0,010 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,340 % Allianz SE 3.5
  2,320 % Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028
  2,290 % Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049
  2,220 % NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026
  2,010 % Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032
  1,920 % NBN CO LTD 6% 10/06/2033
  1,910 % Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029
  1,890 % BPCE SA 3.25000% 01/11/2028
  1,870 % Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/..
  1,870 % Volkswagen International Finance NV 3...
  79,360 % übrige Positionen

Länder

  49,080 % Europa
  22,450 % Nordamerika
  16,280 % Ost-Asien
  6,500 % Austral
  2,840 % West-Asien
  1,740 % Südamerika
  1,100 % Andere
  0,010 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.