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New Capital Global Value Credit Fund - O USD ACC Fonds
WKN: A1C6UU ISIN: IE0033116462
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0033116462 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,85 | -2,6 % | +0,5 % |
| 6,16 | -0,8 % | -12,0 % |
| 17,87 | +6,6 % | +93,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,2 % | Finanz |
| 12,5 % | Kommunikation |
| 9,8 % | Versorgung |
| 9,3 % | Konsumgüter, Zyklisch |
| 6,4 % | Konsumgüter, Nicht-zykl.. |
| Nach Ländern | |
| 37,7 % | Europa |
| 25,7 % | Nordamerika |
| 18,1 % | Ost-Asien |
| 6,6 % | Austral |
| 4,7 % | West-Asien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
182,3072
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
214,86
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Benchmark des Fonds ist der BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Indexund dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann in seinem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 43,200 % | Finanz | |
| 12,470 % | Kommunikation | |
| 9,830 % | Versorgung | |
| 9,270 % | Konsumgüter, Zyklisch | |
| 6,420 % | Konsumgüter, Nicht-zyklisch | |
| 4,540 % | Industrie | |
| 4,370 % | Regierung | |
| 4,340 % | Energie | |
| 2,780 % | Barmittel | |
| 2,780 % | Grundmaterialien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,850 % | Allianz SE 3.5 | |
| 1,840 % | Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032 | |
| 1,820 % | Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 | |
| 1,770 % | Volkswagen International Finance NV 3... | |
| 1,750 % | NBN Co Ltd 6% 10/06/2033 | |
| 1,690 % | NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 | |
| 1,630 % | Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029 | |
| 1,610 % | BOC Aviation Ltd 3.25% 04/29/2025 | |
| 1,600 % | Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/.. | |
| 1,570 % | Sp Group Treasury Pte 3.375% 02/27/2029 | |
| 82,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,710 % | Europa | |
| 25,670 % | Nordamerika | |
| 18,080 % | Ost-Asien | |
| 6,630 % | Austral | |
| 4,700 % | West-Asien | |
| 3,070 % | Südamerika | |
| 2,780 % | Kasse | |
| 1,270 % | Afrika | |
| 0,090 % | Andere | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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