New Capital Global Value Credit Fund - O USD ACC Fonds

WKN: A1C6UU ISIN: IE0033116462


183,6654 EUR
-0,23 % -0,4179
Börse
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE0033116462
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Leith..
Auflagedatum 15.08.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,94 -0,7 % +19,1 %
7,58 -3,3 % +9,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,7 % Finanz
11,2 % Konsumgüter, Zyklisch
9,8 % Kommunikation
8,7 % Konsumgüter, Nicht-zykl..
6,2 % Industrie
Nach Ländern
45,7 % Europa
25,9 % Ost-Asien
17,1 % Nordamerika
3,5 % West-Asien
3,5 % Südamerika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
183,6654
11.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
189,55
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige international Schuldtitel, wie etwa in Wechsel, festverzinsliche Schuldverschreibungen und Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen ausentwickelten und sich entwickelnden Märkten ausgegeben, wenngleich höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds in den sich entwickelnden Märkten angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  47,670 % Finanz
  11,220 % Konsumgüter, Zyklisch
  9,820 % Kommunikation
  8,680 % Konsumgüter, Nicht-zyklisch
  6,170 % Industrie
  5,340 % Energie
  4,430 % Regierung
  3,570 % Versorgung
  3,430 % Grundmaterialien

Größte Positionen

  2,740 % Allianz SE 3.5
  2,530 % Foxconn Far East Ltd. 2.5% 10/28/2030
  2,470 % BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029
  2,330 % National Australia Bank 2.99% 05/21/2031
  2,310 % Nippon Life Insurance 2.75% 01/21/2051
  2,260 % UBS Ag 5.125% 05/15/2024
  2,240 % NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026
  2,080 % Barclays Plc 6.375
  2,020 % Nationwide Bldg Society 4.00000% 09/14..
  1,980 % Bank Of America Corp 1.197% 10/24/2026
  77,040 % übrige Positionen

Länder

  45,700 % Europa
  25,860 % Ost-Asien
  17,080 % Nordamerika
  3,510 % West-Asien
  3,460 % Südamerika
  2,420 % Afrika
  2,300 % Austral
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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