New Capital Global Value Credit Fund - O USD ACC Fonds
WKN: A1C6UU ISIN: IE0033116462
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0033116462 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,91 | -5,1 % | +16,3 % | |||
| 8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,0 % | Finanz |
| 11,7 % | Kommunikation |
| 8,6 % | Konsumgüter, Zyklisch |
| 6,5 % | Konsumgüter, Nicht-zykl.. |
| 6,4 % | Versorgung |
| Nach Ländern | |
| 43,9 % | Europa |
| 24,0 % | Nordamerika |
| 17,8 % | Ost-Asien |
| 4,0 % | Austral |
| 3,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
172,303
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
186,68
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige international Schuldtitel, wie etwa in Wechsel, festverzinsliche Schuldverschreibungen und Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen ausentwickelten und sich entwickelnden Märkten ausgegeben, wenngleich höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds in den sich entwickelnden Märkten angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | EFG Asset Management Ltd |
| Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
| Internet | www.newcapitalfunds.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| 45,960 % | Finanz | |
| 11,650 % | Kommunikation | |
| 8,560 % | Konsumgüter, Zyklisch | |
| 6,550 % | Konsumgüter, Nicht-zyklisch | |
| 6,390 % | Versorgung | |
| 6,140 % | Regierung | |
| 3,880 % | Energie | |
| 3,660 % | Industrie | |
| 3,540 % | Barmittel | |
| 2,480 % | Grundmaterialien | |
| 1,190 % | Technologie |
Größte Positionen
| 2,320 % | Allianz SE 3.5 | |
| 2,270 % | KFW 3% 05/20/2027 | |
| 2,170 % | Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 | |
| 2,130 % | JPMorgan Chase & Co 4.323% 04/26/2028 | |
| 2,130 % | Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049 | |
| 2,090 % | BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 | |
| 1,970 % | NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 | |
| 1,950 % | BPCE SA 3.25000% 01/11/2028 | |
| 1,870 % | Bank of America corp 2.087% 06/14/2029 | |
| 1,760 % | Nippon Life Insurance 2.75% 01/21/2051 | |
| 79,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,920 % | Europa | |
| 24,020 % | Nordamerika | |
| 17,780 % | Ost-Asien | |
| 3,950 % | Austral | |
| 3,540 % | Kasse | |
| 2,870 % | Südamerika | |
| 2,740 % | West-Asien | |
| 1,180 % | Andere | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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