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Barings Global Bond Fund - A GBP DIS Fonds
WKN: A0M08W ISIN: IE0033064597
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 75,91 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0033064597 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,94 | -1,9 % | -19,5 % |
6,17 | +1,4 % | -11,8 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,6 % | Italien |
13,0 % | Kanada |
11,9 % | Frankreich |
11,3 % | USA |
8,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,1469
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
15,36
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Baring International Fu.. |
---|---|
Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,210 % | USA 23/33 | |
3,200 % | TREASURY STK 2034 INF.LIN | |
3,010 % | ITALIEN 24/36 FLR | |
3,010 % | FRANKREICH 20/36 O.A.T. | |
2,900 % | GRIECHENLAND 21/52 | |
2,650 % | GRIECHENLAND 24/34 | |
2,510 % | SPANIEN 24/36 FLR | |
2,260 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
2,130 % | SPANIEN 24/34 | |
2,120 % | BUNDANL.V.23/33 | |
66,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,630 % | Italien | |
13,010 % | Kanada | |
11,940 % | Frankreich | |
11,340 % | USA | |
8,940 % | Großbritannien | |
7,610 % | Spanien | |
6,720 % | Neuseeland | |
5,540 % | Griechenland | |
3,660 % | Deutschland | |
2,110 % | Belgien | |
2,070 % | Portugal | |
1,970 % | Australien | |
1,510 % | Kasse | |
1,440 % | Schweden | |
1,290 % | Österreich | |
1,110 % | Norwegen | |
1,060 % | Niederlande | |
1,050 % | Supranational | |
0,530 % | Irland | |
0,510 % | Finnland |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
48,140 % | Euro | |
23,420 % | US Dollar | |
10,740 % | Pfund Sterling | |
5,200 % | Neuseeland-Dollar | |
4,390 % | Australische Dollar | |
4,050 % | Kanadische Dollar | |
1,440 % | Schwedische Krone | |
1,110 % | Norwegische Krone | |
1,510 % | übrige Währungen |
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