Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 50,12 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0033064597 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,77 | -7,0 % | -4,8 % | |||
6,94 | -7,1 % | +0,4 % | |||
13,97 | +8,6 % | +61,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,6 % | Canada |
10,0 % | United States |
8,2 % | New Zealand |
6,3 % | Italy |
5,7 % | Australia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
19,2347
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
16,68
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Anlage vorwiegend in ein aktiv verwaltetes global diversifiziertes Portfolio, dessen Nettovermögen mindestens zu 80 % in festverzinsliche Instrumente investiert ist. Die festverzinslichen Instrumente, in die der Fonds anlegt, können Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtitel, staatliche Obligationen, staatliche Emissionen, Commercial Papers, Asset-Backed Securities ('ABS'), Commercial Mortgage-Backed Securities ('CMBS') und Residential Mortgage-Backed Securities ('RMBS') umfassen. Der Fonds kann in festverzinsliche Instrumente mit Investment-Grade-Status und bis zu 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente ohne Investment-Grade-Status investieren. Des Weiteren kann er bis zu 25 % seines Nettovermögens in besicherten und/oder verbrieften Produkten wie Pfandbriefe, ABS, CMBS und RMBS und bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen Staat (einschließlich seiner Regierung, einer öffentlichen Einrichtung oder lokalen Behörde dieses Landes) ausgegeben und/oder garantiert werden, der nicht über Investment-Grade-Status verfügt. Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente investieren, bis Zeichnungsgelder angelegt, Rücknahmeerlöse gezahlt oder vorübergehend defensive Zwecke verfolgt werden, wenn die Verwaltungsgesellschaft diese Anlagen für im besten Interesse der Anteilsinhaber einschätzt.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. .. |
11,680 % | USA 22/23 ZO | |
4,740 % | USA 28.02.2027 1,125 | |
4,710 % | United States Treasury Strip Principal.. | |
4,440 % | NEW ZEALD 2025 FLR | |
4,140 % | ESM 21/23 MTN REGS | |
3,590 % | DEV.BK JAPAN 18/23 MTN | |
3,420 % | COLOMBIA 04/24 | |
3,000 % | QUEBEC PROV.2024 NN 09.02 | |
2,430 % | QUEBEC PROV. 2032 PH | |
2,360 % | GRIECHENLAND 21/52 | |
55,490 % | übrige Positionen |
16,600 % | Canada | |
10,000 % | United States | |
8,200 % | New Zealand | |
6,300 % | Italy | |
5,700 % | Australia | |
5,500 % | Japan | |
5,300 % | Spain | |
4,400 % | United Kingdom | |
4,100 % | Supranational | |
3,500 % | Colombia | |
30,400 % | übrige Länder |
45,400 % | USD | |
31,100 % | EUR | |
9,200 % | CNH | |
7,800 % | JPY | |
4,900 % | GBP | |
1,900 % | AUD | |
1,600 % | CAD |