PIMCO Global Bond Fund - Institutional CHF ACC H Fonds

WKN: A0DN2S ISIN: IE0033051115


30,49 CHF
-0,39 % -0,12
Börse
Stand 27.03.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,71 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0033051115
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Balls, Gupta,..
Auflagedatum 08.05.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,33 -4,1 % +11,1 %
8,50 -5,9 % +5,7 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
62,5 % USA
25,3 % Japan
14,3 % Großbritannien
7,8 % Kasse
5,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,8162
27.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
30,49
27.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Citi Euro Broad Investment-Grade Index. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  14,390 % JAPAN 22/23 ZO
  9,790 % Fannie Mae 4,5%
  9,050 % Fannie Mae 3%
  7,010 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  6,130 % Fannie Mae 4%
  5,880 % JAPAN TREASURY DISC BILL #1118
  5,650 % PFI ETF-EO SH.MAT.EOIN
  5,240 % Fannie Mae 3,5%
  3,620 % USA 21/41
  3,210 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  30,030 % übrige Positionen

Länder

  62,510 % USA
  25,310 % Japan
  14,300 % Großbritannien
  7,800 % Kasse
  5,410 % Frankreich
  4,330 % Irland
  4,260 % Dänemark
  3,610 % Israel
  3,580 % Deutschland
  2,690 % Australien
  2,230 % Italien
  1,970 % Niederlande
  1,770 % Südkorea
  1,740 % Spanien
  1,570 % Schweiz
  1,520 % Kayman Inseln
  1,240 % Kanada
  1,080 % Malaysia
  0,990 % Luxemburg
  0,940 % Peru
  0,920 % Rumänien
  0,450 % Hong Kong
  0,400 % Serbien
  0,370 % Neuseeland
  0,360 % Supranational
  0,340 % Slowenien
  0,270 % Norwegen
  0,260 % Saudi-Arabien
  0,220 % Mexiko
  0,170 % Katar
  0,140 % Jersey
  0,130 % Österreich

Währungen

  170,010 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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