Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
03.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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Fondsvolumen | 236,71 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0033009345 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,80 | -2,6 % | +13,6 % | |||
16,52 | +5,7 % | +64,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,0 % | Technologie |
20,2 % | Finanzdienstleistungen |
12,6 % | Industrieunternehmen |
11,9 % | Energie |
8,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
99,1 % | Großbritannien |
0,9 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,4261
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
3,814
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von soliden, gut geführten Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben und die über den gesamten Wirtschaftszyklus hinweg Wachstum erzielen können. Mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds werden zu jeder Zeit in diesen Wertpapieren investiert sein. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Aktienmarktkapitalisierungen, von FTSE100-Unternehmen bis hin zu kleineren Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Fondsverwalter wählen auf der Grundlage ihrer Sachkenntnis Anlagen aus, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am FTSE All Share TR Index (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird,wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er die Wertentwicklung aller am Hauptmarkt der London Stock Exchange notierten qualifizierten Unternehmen darstellt, die die Auswahlprüfung bezüglich ihrer Größe und Liquidität bestehen. Der Index erfasst 98 % der britischen Marktkapitalisierung.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
26,000 % | Technologie | |
20,200 % | Finanzdienstleistungen | |
12,600 % | Industrieunternehmen | |
11,900 % | Energie | |
8,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,200 % | Basiskonsumgüter | |
6,900 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
3,100 % | Grundstoffe | |
3,000 % | Telekommunikation | |
0,900 % | Barmittel |
7,090 % | BP PLC DL-,25 | |
4,830 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
4,600 % | SHELL PLC EO-07 | |
3,850 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
3,600 % | ASSOC. BR. FOODS LS-,0568 | |
3,590 % | STAND. CHART. PLC DL-,50 | |
3,190 % | BARCLAYS PLC LS 0,25 | |
3,140 % | GRESHAM TECHNOLOG. LS-,05 | |
3,120 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
3,100 % | FD TECHNOLOGIES LS-,005 | |
59,890 % | übrige Positionen |
99,100 % | Großbritannien | |
0,900 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |