Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 208,32 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0032915443 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,79 | -12,6 % | -36,8 % |
3,27 | -4,9 % | -9,5 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | Japan |
0,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
69,4604
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
75,3715
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst auf japanischen Yen lautende Investment-Grade- Staatsanleihen und japanische regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
70 Sir John Rogerson?s Quay
2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,260 % | JAPAN 24/33 | |
0,900 % | JAPAN 23/25 | |
0,840 % | JAPAN 2042 37 | |
0,830 % | JAPAN 23/25 | |
0,830 % | JAPAN 24/34 | |
0,810 % | JAPAN 23/33 | |
0,780 % | JAPAN 23/33 | |
0,750 % | JAPAN 24/26 | |
0,750 % | JAPAN 24/26 | |
0,740 % | JAPAN 2041 35 | |
91,510 % | übrige Positionen |
99,200 % | Japan | |
0,800 % | Kasse |