JOHCM European Select Values Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A0BLYV ISIN: IE0032904223


5,267 GBP
+0,77 % +0,04
Börse
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,06 GBP)
Fondsvolumen 117,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0032904223
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Robrecht Wout..
Auflagedatum 07.05.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,99 -2,4 % -1,2 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Basiskonsumgüter
13,9 % Industrieunternehmen
12,9 % Informationstechnologie
12,1 % Material
12,0 % Kommunikationsdienste
Nach Ländern
26,0 % Deutschland
14,5 % Sonstige
13,0 % Schweiz
12,0 % Niederlande
10,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,1607
12.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
5,267
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt sind weniger als zwei Drittel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Von Zeit zu Zeit kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkannten Börse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds dürfte mit etwa 30 bis 50 Titeln recht konzentriert sein und unter den meisten Umständen einen Schwerpunkt bei kleinen und mittleren Werten aufweisen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Europe NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können. Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern, sofern Sie sich nicht für eine Bardividende entscheiden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  21,900 % Basiskonsumgüter
  13,900 % Industrieunternehmen
  12,900 % Informationstechnologie
  12,100 % Material
  12,000 % Kommunikationsdienste
  10,900 % Nicht-Basiskonsumgüter
  8,800 % Energie
  5,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,500 % Versorger
  0,500 % Barmittel

Größte Positionen

  5,700 % Oracle
  5,500 % United Internet
  4,800 % Danone
  4,300 % Liberty Global
  4,200 % Grifols
  4,100 % Heineken
  4,000 % Corbion
  3,600 % Oerlikon
  3,200 % Thyssen Krupp
  3,100 % Imerys
  57,500 % übrige Positionen

Länder

  26,000 % Deutschland
  14,500 % Sonstige
  13,000 % Schweiz
  12,000 % Niederlande
  10,600 % Frankreich
  7,600 % Großbritannien
  4,500 % Finnland
  4,200 % Spanien
  3,900 % Belgien
  3,200 % Italien
  0,500 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[