JOHCM European Select Values Fund - B EUR DIS Fonds

WKN: A0BLYU ISIN: IE0032904116


2,642EUR
+1,07 % +0,028
Börse
Stand 23.09.21 - 15:47:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.01.21   0,01 EUR)
Fondsvolumen 696,90 Mio. EUR
Symbol U65C
ISIN IE0032904116
Portrait

★★★
(E)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Robrecht Wout..
Auflagedatum 14.05.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,61 +30,0 % +17,0 %
11,87 +33,6 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Consumer Staples
14,7 % Materials
14,3 % Communication Services
13,4 % Industrials
12,9 % Consumer Discretionary
Nach Ländern
23,6 % Germany
14,6 % Switzerland
14,5 % France
13,6 % Netherlands
11,9 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2,6411
2,6616
23.09.21 15:59 94
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,609
22.09.21 08:00 -- 2
gettex
2,642
23.09.21 15:47 0 28
Düsseldorf
2,64
23.09.21 15:40 0 16
München
2,63
23.09.21 14:59 0 4
Berlin
2,632
23.09.21 14:59 0 4
Frankfurt
2,631
23.09.21 09:06 0 2
Quotrix
2,63
23.09.21 07:57 0 1
Tradegate
2,624
22.09.21 20:01 -- 1
Hamburg
2,598
23.09.21 08:06 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder an einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt werden weniger als zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt sein. Bisweilen kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkanntenBörse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds wird voraussichtlich mit 30 bis 50 Positionen stark konzentriert und vorwiegend auf Small- und Mid-Cap-Werte ausgerichtet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  21,900 % Consumer Staples
  14,700 % Materials
  14,300 % Communication Services
  13,400 % Industrials
  12,900 % Consumer Discretionary
  10,300 % Health Care
  7,700 % Information Technology
  3,900 % Energy
  0,900 % Cash

Größte Positionen

  5,500 % Liberty Global
  4,900 % Oracle
  4,100 % Danone
  4,100 % METRO Wholesale
  4,100 % United Internet
  4,000 % Corbion
  4,000 % ThyssenKrupp
  3,900 % Heineken
  3,400 % Swatch Group
  3,300 % Continental
  58,700 % übrige Positionen

Länder

  23,600 % Germany
  14,600 % Switzerland
  14,500 % France
  13,600 % Netherlands
  11,900 % Europa
  6,300 % Belgium
  6,000 % Finland
  3,700 % Spain
  3,100 % United Kingdom
  1,800 % Italy
  0,900 % Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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