JOHCM European Select Values Fund - B EUR DIS Fonds

WKN: A0BLYU ISIN: IE0032904116


2,301 EUR
+0,39 % +0,009
Börse
Stand 27.03.23 - 17:09:56 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
28.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.23   0,01 EUR)
Fondsvolumen 311,06 Mio. EUR
Symbol U65C
ISIN IE0032904116
Portrait

★★★
(E)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Robrecht Wout..
Auflagedatum 14.05.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,39 -2,0 % -3,8 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,2 % Sonstige Konsumgüter
20,1 % Informationstechnologie..
12,0 % Rohstoffe
11,0 % Gesundheitsdienstleistu..
10,6 % Industrie
Nach Ländern
26,6 % Deutschland
12,8 % Schweiz
12,7 % Niederlande
10,8 % Frankreich
9,6 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2,3065
2,3244
27.03.23 21:56 200
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,317
27.03.23 08:00 -- 4
gettex
2,309
27.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
2,307
27.03.23 21:45 0 15
Berlin
2,301
27.03.23 17:09 0 3
Frankfurt
2,299
27.03.23 17:18 0 3
München
2,31
27.03.23 17:09 0 3
Hamburg
2,278
27.03.23 08:08 0 1
Tradegate
2,319
27.03.23 22:02 -- 1
Quotrix
2,303
27.03.23 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder an einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt werden weniger als zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt sein. Bisweilen kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkanntenBörse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds wird voraussichtlich mit 30 bis 50 Positionen stark konzentriert und vorwiegend auf Small- und Mid-Cap-Werte ausgerichtet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  36,230 % Sonstige Konsumgüter
  20,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,040 % Rohstoffe
  11,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,580 % Industrie
  8,340 % Energie
  1,460 % Versorger
  0,170 % Barmittel
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,470 % ORACLE CORP. DL-,01
  4,060 % LIBERTY GLOBAL C DL-,01
  3,850 % HEINEKEN HLDG EO 1,60
  3,700 % METRO AG ST O.N.
  3,640 % DANONE S.A. EO -,25
  3,630 % CORBION N.V. NAM. EO-,25
  3,620 % THYSSENKRUPP AG O.N.
  3,420 % MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05
  3,160 % GRIFOLS SA INH. A EO-,25
  3,140 % SWATCH GRP AG INH.SF 2,25
  63,310 % übrige Positionen

Länder

  26,570 % Deutschland
  12,780 % Schweiz
  12,740 % Niederlande
  10,830 % Frankreich
  9,550 % Belgien
  8,120 % Großbritannien
  4,470 % USA
  4,290 % Spanien
  4,110 % Finnland
  3,340 % Italien
  1,540 % Portugal
  0,860 % Kanada
  0,540 % Norwegen
  0,170 % Kasse
  0,090 % übrige Länder

Währungen

  70,060 % Euro
  12,780 % Schweizer Franken
  11,540 % US Dollar
  4,060 % Pfund Sterling
  0,860 % Kanadische Dollar
  0,540 % Norwegische Krone
  0,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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