JOHCM European Select Values Fund - B EUR DIS Fonds
WKN: A0BLYU ISIN: IE0032904116
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 28.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 311,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | U65C | ||
| ISIN | IE0032904116 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,39 | -2,0 % | -3,8 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,1 % | Informationstechnologie.. |
| 12,0 % | Rohstoffe |
| 11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 26,6 % | Deutschland |
| 12,8 % | Schweiz |
| 12,7 % | Niederlande |
| 10,8 % | Frankreich |
| 9,6 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 2,3065 |
2,3244 |
27.03.23 | 21:56 | 200 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,317
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
2,309
|
27.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
2,307
|
27.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
2,301
|
27.03.23 | 17:09 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
2,299
|
27.03.23 | 17:18 | 0 | 3 |
| München |
2,31
|
27.03.23 | 17:09 | 0 | 3 |
| Hamburg |
2,278
|
27.03.23 | 08:08 | 0 | 1 |
| Tradegate |
2,319
|
27.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
2,303
|
27.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder an einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt werden weniger als zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt sein. Bisweilen kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkanntenBörse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds wird voraussichtlich mit 30 bis 50 Positionen stark konzentriert und vorwiegend auf Small- und Mid-Cap-Werte ausgerichtet sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J O Hambro Capital Mana.. |
| Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
| Internet | www.johcm.co.uk |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 36,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,040 % | Rohstoffe | |
| 11,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,580 % | Industrie | |
| 8,340 % | Energie | |
| 1,460 % | Versorger | |
| 0,170 % | Barmittel | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,470 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 4,060 % | LIBERTY GLOBAL C DL-,01 | |
| 3,850 % | HEINEKEN HLDG EO 1,60 | |
| 3,700 % | METRO AG ST O.N. | |
| 3,640 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
| 3,630 % | CORBION N.V. NAM. EO-,25 | |
| 3,620 % | THYSSENKRUPP AG O.N. | |
| 3,420 % | MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 | |
| 3,160 % | GRIFOLS SA INH. A EO-,25 | |
| 3,140 % | SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 | |
| 63,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,570 % | Deutschland | |
| 12,780 % | Schweiz | |
| 12,740 % | Niederlande | |
| 10,830 % | Frankreich | |
| 9,550 % | Belgien | |
| 8,120 % | Großbritannien | |
| 4,470 % | USA | |
| 4,290 % | Spanien | |
| 4,110 % | Finnland | |
| 3,340 % | Italien | |
| 1,540 % | Portugal | |
| 0,860 % | Kanada | |
| 0,540 % | Norwegen | |
| 0,170 % | Kasse | |
| 0,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,060 % | Euro | |
| 12,780 % | Schweizer Franken | |
| 11,540 % | US Dollar | |
| 4,060 % | Pfund Sterling | |
| 0,860 % | Kanadische Dollar | |
| 0,540 % | Norwegische Krone | |
| 0,160 % | übrige Währungen |
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