Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
28.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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Fondsvolumen | 311,06 Mio. EUR | ||
Symbol | U65C | ||
ISIN | IE0032904116 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,39 | -2,0 % | -3,8 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
36,2 % | Sonstige Konsumgüter |
20,1 % | Informationstechnologie.. |
12,0 % | Rohstoffe |
11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
26,6 % | Deutschland |
12,8 % | Schweiz |
12,7 % | Niederlande |
10,8 % | Frankreich |
9,6 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 2,3065 |
2,3244 |
27.03.23 | 21:56 | 200 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2,317
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
2,309
|
27.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
2,307
|
27.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
2,301
|
27.03.23 | 17:09 | 0 | 3 |
Frankfurt |
2,299
|
27.03.23 | 17:18 | 0 | 3 |
München |
2,31
|
27.03.23 | 17:09 | 0 | 3 |
Hamburg |
2,278
|
27.03.23 | 08:08 | 0 | 1 |
Tradegate |
2,319
|
27.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
2,303
|
27.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder an einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt werden weniger als zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt sein. Bisweilen kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkanntenBörse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds wird voraussichtlich mit 30 bis 50 Positionen stark konzentriert und vorwiegend auf Small- und Mid-Cap-Werte ausgerichtet sein.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
36,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,040 % | Rohstoffe | |
11,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,580 % | Industrie | |
8,340 % | Energie | |
1,460 % | Versorger | |
0,170 % | Barmittel | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
4,470 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
4,060 % | LIBERTY GLOBAL C DL-,01 | |
3,850 % | HEINEKEN HLDG EO 1,60 | |
3,700 % | METRO AG ST O.N. | |
3,640 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
3,630 % | CORBION N.V. NAM. EO-,25 | |
3,620 % | THYSSENKRUPP AG O.N. | |
3,420 % | MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 | |
3,160 % | GRIFOLS SA INH. A EO-,25 | |
3,140 % | SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 | |
63,310 % | übrige Positionen |
26,570 % | Deutschland | |
12,780 % | Schweiz | |
12,740 % | Niederlande | |
10,830 % | Frankreich | |
9,550 % | Belgien | |
8,120 % | Großbritannien | |
4,470 % | USA | |
4,290 % | Spanien | |
4,110 % | Finnland | |
3,340 % | Italien | |
1,540 % | Portugal | |
0,860 % | Kanada | |
0,540 % | Norwegen | |
0,170 % | Kasse | |
0,090 % | übrige Länder |
70,060 % | Euro | |
12,780 % | Schweizer Franken | |
11,540 % | US Dollar | |
4,060 % | Pfund Sterling | |
0,860 % | Kanadische Dollar | |
0,540 % | Norwegische Krone | |
0,160 % | übrige Währungen |