JOHCM European Select Values Fund - B GBP DIS Fonds

WKN: A0BLYT ISIN: IE0032904009


5,61 EUR
-0,62 % -0,035
Börse
Stand 29.03.23 - 08:13:35 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
28.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.23   0,02 GBP)
Fondsvolumen 313,22 Mio. EUR
Symbol U65F
ISIN IE0032904009
Portrait

★★★
(E)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Robrecht Wout..
Auflagedatum 07.05.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,24 -4,4 % -4,6 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,6 % Consumer Staples
13,5 % Materials
13,2 % Consumer Discretionary
11,7 % Industrials
11,0 % Information Technology
Nach Ländern
26,6 % Germany
13,3 % Switzerland
11,9 % Netherlands
10,4 % France
10,3 % Other

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
5,7222
5,7668
29.03.23 21:56 96
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,6554
28.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
4,971
28.03.23 08:00 -- 4
gettex
5,721
29.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
5,719
29.03.23 21:45 0 15
Berlin
5,61
29.03.23 08:13 0 1
München
5,67
29.03.23 08:13 0 1
Frankfurt
5,627
29.03.23 08:22 0 1
Quotrix
5,65
29.03.23 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder an einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt werden weniger als zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt sein. Bisweilen kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkanntenBörse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds wird voraussichtlich mit 30 bis 50 Positionen stark konzentriert und vorwiegend auf Small- und Mid-Cap-Werte ausgerichtet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  20,600 % Consumer Staples
  13,500 % Materials
  13,200 % Consumer Discretionary
  11,700 % Industrials
  11,000 % Information Technology
  10,200 % Health Care
  10,100 % Communication Services
  7,200 % Energy
  1,500 % Utilities
  1,000 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,900 % Grifols
  4,300 % Thyssen Krupp
  4,200 % Meyer Burger
  4,100 % Danone
  4,100 % Oracle
  3,900 % Heineken
  3,900 % Rolls-Royce
  3,900 % Corbion
  3,600 % Liberty Global
  3,300 % United Internet
  59,800 % übrige Positionen

Länder

  26,600 % Germany
  13,300 % Switzerland
  11,900 % Netherlands
  10,400 % France
  10,300 % Other
  7,200 % Belgium
  6,400 % United Kingdom
  4,900 % Spain
  4,600 % Finland
  3,500 % Italy
  1,000 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[