26.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
28.02.2021 | Jahresbericht |
31.08.2021 | Halbjahresbericht |
28.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 5,49 Mrd. USD | ||
Symbol | IBCD | ||
ISIN | IE0032895942 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,08 | -14,2 % | -6,3 % | |||
6,70 | -1,5 % | +10,1 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
82,7 % | USA |
4,0 % | Großbritannien |
2,6 % | Kanada |
2,1 % | Japan |
1,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 101,375 |
101,465 |
25.05.22 | 10:02 | 911 | |
LT Societe Generale | 101,38 |
101,48 |
25.05.22 | 10:02 | 653 | |
LT Baader Bank | 101,365 |
101,47 |
25.05.22 | 10:02 | 159 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,4035
|
24.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
107,6978
|
24.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
101,375
|
25.05.22 | 10:02 | -- | 916 | |
Stuttgart |
101,22
|
25.05.22 | 09:30 | 0 | 7 | |
Xetra |
101,32
|
25.05.22 | 09:32 | 531 | 6 | |
gettex |
101,275
|
25.05.22 | 09:47 | 120 | 4 | |
Berlin |
101,315
|
25.05.22 | 09:32 | 0 | 3 | |
Düsseldorf |
101,26
|
25.05.22 | 09:15 | 0 | 2 | |
Quotrix |
100,535
|
25.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
101,2557
|
25.05.22 | 09:19 | 70 | 1 | |
Hamburg |
99,83
|
24.05.22 | 10:15 | 0 | 1 | |
München |
100,595
|
25.05.22 | 08:00 | 0 | 1 | |
Frankfurt |
100,62
|
25.05.22 | 08:10 | 0 | 1 | |
Borsa Italiana |
100,65
|
24.05.22 | 17:35 | 8.011 | 43 | |
SIX SWISS (USD) |
107,88
|
24.05.22 | 17:35 | 4.152 | 18 | |
FINRA other OTC Issues |
107,0836
|
20.05.22 | 17:14 | 24.921 | 18 | |
Stuttgart FXplus |
99,99
|
24.05.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
Euronext Amsterdam |
101,38
|
25.05.22 | 09:05 | 1 | 2 | |
London Stock Excha.. |
108,05
|
24.05.22 | 17:35 | 51.651 | 65 | |
London Stock Exchange (GBp) |
8.627,50
|
24.05.22 | 17:35 | 95 | 7 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Marktes der auf US-Dollar lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Status widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, des Referenzindex des Fonds (' Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten Anleihen (d.h. Anleihen, die bei normalen Marktverhältnissen leicht am Markt zu erwerben und zu veräußern sind), die auf US-Dollar lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Für jeden Emittenten von Anleihen im Index gilt eine Obergrenze von 3%. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von drei Jahren, einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 2 Milliarden US-Dollar und einem Nennwert von mindestens 750 Millionen US-Dollar pro Anleihe im Referenzindex enthalten.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,280 % | ANH.B.CO/IB 19/46 | |
0,240 % | CVS HEALTH 18/48 | |
0,220 % | GE CAP.INTL FDG 16/35 | |
0,210 % | GOLDMAN SACHS GRP 2037 | |
0,210 % | BROADCOM 22/37 144A | |
0,200 % | T-MOBILE USA 21/30 | |
0,190 % | MAGALLANES 22/52 144A | |
0,180 % | ANH.B.CO/IB 19/36 | |
0,170 % | WELLS FARGO 20/51 FLR MTN | |
0,170 % | AT + T 21/53 | |
97,930 % | übrige Positionen |
82,700 % | USA | |
4,010 % | Großbritannien | |
2,580 % | Kanada | |
2,070 % | Japan | |
1,820 % | Niederlande | |
0,880 % | Irland | |
0,790 % | Kasse | |
0,710 % | Spanien | |
0,540 % | Australien | |
0,410 % | Frankreich | |
0,260 % | Deutschland | |
0,240 % | Schweiz | |
0,240 % | Norwegen | |
0,110 % | Luxemburg | |
2,640 % | übrige Länder |
99,210 % | US Dollar | |
0,790 % | übrige Währungen |