Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 7,95 Mrd. USD | ||
Symbol | IBCD | ||
ISIN | IE0032895942 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,49 | -4,7 % | -13,9 % | |||
5,60 | +4,0 % | +5,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
84,8 % | USA |
3,7 % | Großbritannien |
2,6 % | Kanada |
1,9 % | Japan |
1,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 92,384 |
92,748 |
26.04.24 | 21:56 | 10.671 |
LT Societe Generale | 92,46 |
92,83 |
26.04.24 | 17:40 | 4.229 |
LT Baader Bank | 92,3825 |
92,752 |
26.04.24 | 21:41 | 1.648 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
91,9663
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
98,5235
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
92,384
|
26.04.24 | 19:59 | 5 | 10.685 |
Tradegate |
93,1528
|
26.04.24 | 20:54 | 1.418 | 386 |
Stuttgart |
92,36
|
26.04.24 | 21:30 | 0 | 50 |
Xetra |
92,818
|
26.04.24 | 17:36 | 11.373 | 36 |
gettex |
92,698
|
26.04.24 | 21:47 | 294 | 35 |
Berlin |
92,744
|
26.04.24 | 20:30 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
92,358
|
26.04.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Frankfurt |
92,356
|
26.04.24 | 21:28 | 0 | 9 |
Quotrix |
92,746
|
26.04.24 | 17:13 | 530 | 4 |
Hannover |
92,04
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
91,98
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 1 |
München |
91,434
|
26.04.24 | 08:00 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
92,74
|
26.04.24 | 17:44 | 14.711 | 29 |
Euronext Amsterdam |
92,72
|
26.04.24 | 17:26 | 9.008 | 23 |
SIX SWISS (USD) |
99,024
|
26.04.24 | 17:35 | 8.117 | 17 |
FINRA other OTC Issues |
98,2008
|
25.04.24 | 16:32 | 811 | 2 |
Anleihen FX |
91,995
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
78,6964
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
91,6985
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
99,01
|
26.04.24 | 17:35 | 45.449 | 100 |
London Stock Exchange (GBp) |
7.956,00
|
26.04.24 | 17:35 | 38.940 | 13 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des auf US-Dollar lautenden Marktes für Unternehmensanleihen mit Investment Grade widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten Anleihen (d.h. Anleihen, die bei normalen Marktverhältnissen leicht am Markt zu erwerben und zu veräußern sind), die auf US-Dollar lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Für jeden Emittenten von Anleihen im Index gilt eine Obergrenze von 3%. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von drei Jahren, einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 2 Milliarden US-Dollar und einem Nennwert von mindestens 750 Millionen US-Dollar pro Anleihe im Referenzindex enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,650 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
0,260 % | ANH.B.CO/IB 19/46 | |
0,210 % | CVS HEALTH 18/48 | |
0,180 % | T-MOBILE USA 21/30 | |
0,180 % | PFIZER IN.E. 23/53 | |
0,170 % | WARNERMED.H. 23/52 | |
0,170 % | GOLDMAN SACHS GRP 2037 | |
0,150 % | ANH.B.CO/IB 19/36 | |
0,150 % | ABBVIE 20/29 | |
0,150 % | ABBVIE 20/49 | |
95,730 % | übrige Positionen |
84,780 % | USA | |
3,700 % | Großbritannien | |
2,610 % | Kanada | |
1,890 % | Japan | |
1,280 % | Niederlande | |
0,780 % | Australien | |
0,740 % | Singapur | |
0,700 % | Spanien | |
0,480 % | Luxemburg | |
0,460 % | Irland | |
0,340 % | Frankreich | |
0,240 % | Schweiz | |
0,150 % | Deutschland | |
1,850 % | übrige Länder |
98,750 % | US Dollar | |
1,250 % | übrige Währungen |