Magna Eastern European Fund - C EUR ACC Fonds

WKN: 264514 ISIN: IE0032812996


32,49 EUR
-12,54 % -4,657
Börse
Stand 28.02.22 - 17:02:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
05.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,13 Mio. EUR
Symbol FGKB
ISIN IE0032812996
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 14.07.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
43,95 -23,6 % -14,9 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,0 % Finanzdienstleistungen
17,4 % Energie
11,7 % Industrie
8,8 % Sonstige Konsumgüter
6,4 % Barmittel
Nach Ländern
20,4 % Polen
16,2 % Griechenland
13,0 % Kasachstan
9,3 % Ungarn
6,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,004
28.03.23 08:00 -- 4
gettex
32,49
28.02.22 17:02 0 31
Stuttgart
34,044
28.02.22 08:51 0 6
Berlin
32,01
28.02.22 16:53 0 2
Hamburg
28,50
01.03.22 08:42 0 1
Düsseldorf
28,511
01.03.22 08:40 0 1
Stuttgart FXplus
33,806
25.02.22 11:53 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Magna Eastern European Fund besteht in der Erzielung von Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus osteuropäischen Wertpapieren. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen gemäß Anhang II des Prospekts notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds darf bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Aktien und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb Osteuropas haben und in Osteuropa geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, oder von Unternehmen mit Sitz in Nachbarländern Osteuropas einschließlich Kasachstans ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  38,960 % Finanzdienstleistungen
  17,380 % Energie
  11,650 % Industrie
  8,850 % Sonstige Konsumgüter
  6,400 % Barmittel
  6,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,000 % Immobilien
  5,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,130 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  5,750 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  5,350 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  5,190 % KOMERCNI BANKA INH. KC100
  4,820 % OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
  4,510 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  4,430 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  4,420 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  4,200 % RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100
  3,980 % BANK POLSKA KASA OP. ZY 1
  51,220 % übrige Positionen

Länder

  20,420 % Polen
  16,250 % Griechenland
  12,980 % Kasachstan
  9,290 % Ungarn
  6,400 % Kasse
  5,420 % Großbritannien
  5,190 % Tschechien
  4,820 % Rumänien
  3,820 % Luxemburg
  3,110 % USA
  1,990 % Österreich
  1,510 % Slowenien
  1,230 % Schweiz
  1,140 % Zypern
  1,000 % Niederlande
  5,430 % übrige Länder

Währungen

  25,610 % Euro
  20,420 % Polnischer Zloty
  9,330 % US Dollar
  9,290 % Ungarische Forint
  6,850 % Kasachischer Tenge
  6,650 % Pfund Sterling
  5,190 % Tschechische Kronen
  4,820 % Rumänischer Leu
  11,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [