Magna Eastern European Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: 264514 ISIN: IE0032812996
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.04.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.10.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 6,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGKB | ||
| ISIN | IE0032812996 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 43,95 | -23,6 % | -14,9 % | |||
| 16,17 | -1,6 % | +57,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 26,7 % | Barmittel |
| 14,2 % | Energie |
| 9,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 26,7 % | Kasse |
| 19,0 % | Polen |
| 11,0 % | Kasachstan |
| 10,7 % | Griechenland |
| 5,3 % | Russland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,663
|
23.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
32,49
|
28.02.22 | 17:02 | 0 | 31 | |
| Stuttgart |
34,044
|
28.02.22 | 08:51 | 0 | 6 | |
| Berlin |
32,01
|
28.02.22 | 16:53 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
28,50
|
01.03.22 | 08:42 | 0 | 1 | |
| Düsseldorf |
28,511
|
01.03.22 | 08:40 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
33,806
|
25.02.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Osteuropa, einschließlich der Türkei, tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Osteuropa domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Osteuropa domiziliert sein, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in Osteuropa betreiben.Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
| Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
| Internet | uk.fieracapital.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 30,760 % | Finanzdienstleistungen | |
| 26,680 % | Barmittel | |
| 14,220 % | Energie | |
| 9,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,730 % | Industrie | |
| 2,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,890 % | Rohstoffe | |
| 1,440 % | Immobilien | |
| 0,760 % | Versorger | |
| 6,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,920 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
| 7,250 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 6,900 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
| 5,960 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
| 5,260 % | FONDUL PROPRIETAT.NA. | |
| 4,440 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
| 4,310 % | OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 | |
| 2,950 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
| 2,670 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 2,670 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 49,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,680 % | Kasse | |
| 18,960 % | Polen | |
| 10,960 % | Kasachstan | |
| 10,730 % | Griechenland | |
| 5,320 % | Russland | |
| 4,440 % | Großbritannien | |
| 4,310 % | Rumänien | |
| 2,950 % | Österreich | |
| 2,670 % | Zypern | |
| 1,760 % | Luxemburg | |
| 1,560 % | Tschechien | |
| 1,500 % | Slowenien | |
| 1,440 % | Niederlande | |
| 6,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 20,300 % | Euro | |
| 18,960 % | Polnischer Zloty | |
| 8,290 % | Kasachischer Tenge | |
| 5,320 % | Russischer Rubel | |
| 4,440 % | Pfund Sterling | |
| 4,310 % | Rumänischer Leu | |
| 3,420 % | US Dollar | |
| 1,560 % | Tschechische Kronen | |
| 33,400 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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