Magna Eastern European Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: 264514 ISIN: IE0032812996
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 16.06.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 13,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGKB | ||
| ISIN | IE0032812996 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,92 | +30,1 % | +57,4 % | |||
| 13,36 | +31,9 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,3 % | Finanzwesen |
| 27,6 % | Energie |
| 11,2 % | Materialien |
| 8,5 % | Nicht-Basiskonsum |
| 6,8 % | Basiskonsum |
| Nach Ländern | |
| 62,1 % | Russland |
| 12,9 % | Polen |
| 10,5 % | Türkei |
| 2,8 % | Tschechische Republik |
| 2,7 % | Rumänien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 48,1202 |
48,8682 |
16.06.21 | 21:58 | 583 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,322
|
15.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
48,124
|
16.06.21 | 21:55 | 0 | 57 | |
| gettex |
48,439
|
16.06.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
48,21
|
16.06.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| München |
48,69
|
16.06.21 | 09:39 | 0 | 2 | |
| Berlin |
48,40
|
16.06.21 | 09:39 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
47,95
|
16.06.21 | 08:10 | 0 | 2 |
Strategie
Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Osteuropa, einschließlich der Türkei, tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Osteuropa domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Osteuropa domiziliert sein, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in Osteuropa betreiben.Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
| Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
| Internet | uk.fieracapital.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 32,300 % | Finanzwesen | |
| 27,600 % | Energie | |
| 11,200 % | Materialien | |
| 8,500 % | Nicht-Basiskonsum | |
| 6,800 % | Basiskonsum | |
| 6,600 % | Kommunikations | |
| 2,700 % | Cash | |
| 2,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,100 % | Industrie |
Länder
| 62,100 % | Russland | |
| 12,900 % | Polen | |
| 10,500 % | Türkei | |
| 2,800 % | Tschechische Republik | |
| 2,700 % | Rumänien | |
| 2,700 % | Cash | |
| 2,500 % | Ungarn | |
| 2,300 % | Osteuropa | |
| 1,600 % | Griechenland |
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