Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 15,14 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0032568887 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,94 | +3,1 % | +2,2 % | |||
5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,5 % | USA |
11,8 % | Japan |
5,6 % | Großbritannien |
4,5 % | China |
3,2 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
28,0832
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
29,96
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
20,110 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
12,980 % | FNMA TBA 6.5% MAR 30YR | |
8,710 % | FIN FUT EURIBOR ICE (RED) 03/17/25 | |
8,610 % | FIN FUT EURIBOR ICE (WHT) 03/18/24 | |
4,730 % | BRITISH POUND STERLING | |
4,680 % | Fannie Mae 5% | |
4,620 % | JAPAN TREASURY DISC BILL #1215 | |
3,800 % | JAPAN 23/24 ZO | |
3,740 % | CANADIAN DOLLAR | |
3,020 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
25,000 % | übrige Positionen |
38,510 % | USA | |
11,790 % | Japan | |
5,600 % | Großbritannien | |
4,450 % | China | |
3,170 % | Irland | |
2,870 % | Südkorea | |
2,160 % | Kasse | |
2,110 % | Dänemark | |
2,000 % | Frankreich | |
1,860 % | Kayman Inseln | |
1,320 % | Schweiz | |
1,260 % | Deutschland | |
1,070 % | Israel | |
1,000 % | Italien | |
0,920 % | Niederlande | |
0,900 % | Saudi-Arabien | |
0,800 % | Spanien | |
0,790 % | Rumänien | |
0,760 % | Malaysia | |
0,730 % | Kanada | |
0,480 % | Luxemburg | |
0,390 % | Ungarn | |
0,300 % | Polen | |
0,170 % | Australien | |
0,170 % | Norwegen | |
0,120 % | Neuseeland | |
0,120 % | Peru | |
0,110 % | Singapur | |
14,070 % | übrige Länder |
13,040 % | Euro | |
6,870 % | Japanische Yen | |
5,350 % | US Dollar | |
4,580 % | Kanadische Dollar | |
4,470 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,190 % | Dänische Kronen | |
2,880 % | Südkoreanischer Won | |
0,600 % | Malaysische Ringgit | |
0,600 % | Pfund Sterling | |
0,530 % | Australische Dollar | |
0,440 % | Ungarische Forint | |
0,180 % | Indische Rupie | |
0,170 % | Israelischer Shekel | |
0,160 % | Singapur-Dollar | |
0,120 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
55,820 % | übrige Währungen |