PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional EUR ACC H Fonds

WKN: A0DN84 ISIN: IE0032568770


39,65 EUR
-0,08 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,96 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0032568770
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yacov Arnopol..
Auflagedatum 17.12.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,20 +9,7 % -5,6 %
5,81 +19,5 % +18,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,4 % USA
8,9 % Mexiko
4,6 % Kayman Inseln
4,5 % Türkei
3,6 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
39,65
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländer weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,510 % USA 15.05.2042 3,25
  1,300 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  1,280 % USA 31.08.2029 3,125
  1,250 % PEMEX 20/50
  1,220 % MEXICO 10/2110 MTN A
  1,210 % MEXIKO 21/26
  1,140 % ISRAEL 23/26 MTN
  1,140 % TURKEY 17/47
  0,850 % USA 28.02.2030 4
  0,720 % USA 31.07.2029 2,625
  87,380 % übrige Positionen

Länder

  10,430 % USA
  8,930 % Mexiko
  4,630 % Kayman Inseln
  4,450 % Türkei
  3,590 % Indonesien
  3,380 % Südafrika
  3,330 % Chile
  2,970 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,880 % Dominikanische Republik
  2,810 % Panama
  2,450 % Ungarn
  2,440 % Kolumbien
  2,430 % Saudi-Arabien
  2,400 % Argentinien
  2,400 % Katar
  2,350 % Israel
  2,320 % Ägypten
  1,790 % Luxemburg
  1,760 % Rumänien
  1,440 % Brasilien
  1,420 % Oman
  1,400 % Polen
  1,180 % Großbritannien
  1,180 % Ecuador
  1,130 % Peru
  1,060 % Serbien
  0,970 % Südkorea
  0,970 % Pakistan
  0,970 % Angola
  0,940 % Irland
  0,940 % Sri Lanka
  0,940 % Elfenbeinküste
  0,930 % Ukraine
  0,920 % Kasachstan
  0,860 % Hong Kong
  0,850 % El Salvador
  0,780 % Guatemala
  0,750 % Ghana
  0,730 % Venezuela