Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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Fondsvolumen | 2,54 Mrd. EUR | ||
Symbol | IBCS | ||
ISIN | IE0032523478 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,62 | +2,0 % | -11,5 % | |||
5,58 | +5,4 % | +6,1 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,3 % | Frankreich |
16,1 % | Niederlande |
14,6 % | USA |
9,4 % | Deutschland |
5,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 121,57 |
121,95 |
25.04.24 | 20:48 | 9.568 |
LT Societe Generale | 121,54 |
121,96 |
25.04.24 | 17:44 | 2.456 |
LT Baader Bank | 121,471 |
122,054 |
25.04.24 | 17:36 | 472 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,0762
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
121,57
|
25.04.24 | 17:36 | -- | 9.472 |
Stuttgart |
121,48
|
25.04.24 | 20:30 | 30 | 48 |
gettex |
121,50
|
25.04.24 | 20:47 | 4 | 26 |
Xetra |
121,715
|
25.04.24 | 17:35 | 3.313 | 23 |
Frankfurt |
121,47
|
25.04.24 | 19:39 | 57 | 22 |
Düsseldorf |
121,475
|
25.04.24 | 19:46 | 0 | 12 |
Berlin |
121,755
|
25.04.24 | 19:30 | 0 | 10 |
Tradegate |
121,7149
|
25.04.24 | 15:45 | 122 | 6 |
Quotrix |
122,11
|
25.04.24 | 12:16 | 36 | 2 |
München |
121,68
|
25.04.24 | 08:00 | 0 | 1 |
Hamburg |
122,00
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Hannover |
121,94
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
121,72
|
25.04.24 | 17:35 | 445 | 8 |
Euronext Milan |
121,77
|
25.04.24 | 17:44 | 799 | 4 |
Anleihen FX |
122,10
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
119,495
|
25.04.24 | 17:36 | 82 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
121,9117
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
121,7875
|
25.04.24 | 17:35 | 4.245 | 16 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des auf Euro lautenden Marktes für Anleihen mit Investment Grade widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten (d. h. Anleihen, die unter normalen Marktbedingungen am Markt leicht gekauft und verkauft werden können) auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Jeder Emittent von Anleihen im Index ist auf 4 % begrenzt. Im Index sind nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, einem Gesamtausstand von mindestens EUR3,5 Milliarden und einem Nennwert von mindestens EUR500 Millionen pro Einzelanleihe enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,200 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
0,160 % | AB INBEV 16/28 MTN | |
0,150 % | AB INBEV 16/36 MTN | |
0,150 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
0,130 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
0,130 % | VOLKSWAGEN INTL 17/27 | |
0,130 % | ORANGE 03/33 MTN | |
0,130 % | BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN | |
0,120 % | GOLDM.S.GRP 16/26 MTN | |
0,120 % | AB INBEV 18-27 MTN | |
98,580 % | übrige Positionen |
25,260 % | Frankreich | |
16,130 % | Niederlande | |
14,620 % | USA | |
9,430 % | Deutschland | |
5,300 % | Spanien | |
5,230 % | Großbritannien | |
4,930 % | Italien | |
4,100 % | Luxemburg | |
2,210 % | Belgien | |
2,050 % | Schweden | |
1,880 % | Schweiz | |
1,660 % | Irland | |
1,500 % | Japan | |
1,040 % | Dänemark | |
1,010 % | Finnland | |
1,010 % | Norwegen | |
0,790 % | Österreich | |
0,750 % | Kanada | |
0,590 % | Australien | |
0,190 % | Kasse | |
0,320 % | übrige Länder |
99,810 % | Euro | |
0,190 % | übrige Währungen |